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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安精选回报混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 99.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.16
  • 99.98
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.18
  • 99.98
  • 0.18
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.17
  • 99.86
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 0.60
  • 90.17
  • 0.07
  • 9.83
  • 0.67
  • 2022-06-30
  • 1.20
  • 95.51
  • 0.06
  • 4.49
  • 1.25
  • 2021-12-31
  • 3.13
  • 98.77
  • 0.04
  • 1.23
  • 3.17
  • 2021-06-30
  • 2.15
  • 99.74
  • 0.01
  • 0.26
  • 2.15
  • 2020-12-31
  • 3.64
  • 99.85
  • 0.01
  • 0.15
  • 3.65
  • 2020-06-30
  • 1.38
  • 99.48
  • 0.01
  • 0.52
  • 1.39
  • 2019-12-31
  • 1.38
  • 99.39
  • 0.01
  • 0.61
  • 1.39
  • 2019-06-30
  • 1.38
  • 99.31
  • 0.01
  • 0.69
  • 1.39
  • 2018-12-31
  • 1.38
  • 99.25
  • 0.01
  • 0.75
  • 1.39
  • 2018-06-30
  • 1.38
  • 99.02
  • 0.01
  • 0.98
  • 1.40
  • 2017-12-31
  • 1.38
  • 98.96
  • 0.01
  • 1.04
  • 1.40
  • 2017-06-30
  • 1.38
  • 99.68
  • 0.00
  • 0.32
  • 1.39
  • 2016-12-31
  • 10.00
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 10.00
  • 2016-06-30
  • 10.00
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 10.00

诺安精选回报混合 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 -3.38%， 期末净资产 0.26亿元，比上期增加 6.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -3.38
  • 0.26
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.25
  • 0.24
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.16
  • -12.06
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.17
  • 0.18
  • -46.60
  • 0.30
  • 2023-09-30
  • 0.35
  • 0.18
  • 0.34
  • 104.34
  • 0.58
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.05
  • 0.17
  • 202.69
  • 0.30
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.62
  • 0.05
  • -91.80
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.67
  • -9.45
  • 1.27
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.55
  • 0.74
  • -40.93
  • 1.44
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 1.26
  • 1.25
  • -49.61
  • 2.65
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.69
  • 2.49
  • -21.44
  • 4.89
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.65
  • 3.17
  • -16.34
  • 6.44
  • 2021-09-30
  • 1.63
  • 0.00
  • 3.79
  • 75.71
  • 7.60
  • 2021-06-30
  • 0.71
  • 1.90
  • 2.15
  • -35.54
  • 4.12
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 3.34
  • -8.32
  • 5.88
  • 2020-12-31
  • 0.23
  • 2.02
  • 3.65
  • -32.84
  • 6.47
  • 2020-09-30
  • 4.04
  • 0.00
  • 5.43
  • 290.76
  • 9.24
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.39
  • -0.13
  • 1.95
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.39
  • 0.04
  • 1.70
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.39
  • -0.20
  • 1.60
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.39
  • 0.12
  • 1.45
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.39
  • -0.01
  • 1.29
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.39
  • -0.05
  • 1.36
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.39
  • -0.01
  • 1.14
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.39
  • -0.22
  • 1.29
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • -0.05
  • 1.24
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • -0.01
  • 1.35
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.40
  • 0.33
  • 1.44
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.39
  • 0.40
  • 1.48
  • 2017-06-30
  • 1.38
  • 7.00
  • 1.39
  • -80.20
  • 1.49
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 3.00
  • 7.00
  • -29.99
  • 7.18
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • -0.00
  • 10.15
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • -0.01
  • 10.10
  • 2016-06-30
  • 0.00
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  • 10.01

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