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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰浓益灵活配置混合C 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 68.76% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 31.24%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 68.76
  • 0.01
  • 31.24
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 64.46
  • 0.02
  • 35.54
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 0.36
  • 82.26
  • 0.08
  • 17.74
  • 0.44
  • 2022-12-31
  • 0.92
  • 90.38
  • 0.10
  • 9.62
  • 1.02
  • 2022-06-30
  • 1.39
  • 89.50
  • 0.16
  • 10.50
  • 1.55
  • 2021-12-31
  • 2.02
  • 89.66
  • 0.23
  • 10.34
  • 2.25
  • 2021-06-30
  • 1.91
  • 93.64
  • 0.13
  • 6.36
  • 2.04
  • 2020-12-31
  • 1.46
  • 95.24
  • 0.07
  • 4.76
  • 1.53
  • 2020-06-30
  • 0.87
  • 96.35
  • 0.03
  • 3.65
  • 0.91
  • 2019-12-31
  • 0.80
  • 94.00
  • 0.05
  • 6.00
  • 0.85
  • 2019-06-30
  • 0.80
  • 91.21
  • 0.08
  • 8.79
  • 0.87
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 22.34
  • 0.21
  • 77.66
  • 0.27
  • 2017-06-30
  • 0.88
  • 65.91
  • 0.45
  • 34.09
  • 1.33
  • 2016-12-31
  • 0.75
  • 45.20
  • 0.90
  • 54.80
  • 1.65
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2015-12-31
  • 16.68
  • 99.95
  • 0.01
  • 0.05
  • 16.69

国泰浓益灵活配置混合C 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 -1.67%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 3.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -1.67
  • 0.11
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -2.97
  • 0.11
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -3.39
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -3.36
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.05
  • -88.33
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.44
  • 7.48
  • 1.04
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.41
  • -59.83
  • 0.97
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.38
  • 1.02
  • -57.31
  • 2.39
  • 2022-09-30
  • 0.94
  • 0.11
  • 2.39
  • 53.99
  • 6.05
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.90
  • 1.55
  • -32.90
  • 3.97
  • 2022-03-31
  • 0.18
  • 0.12
  • 2.31
  • 2.79
  • 5.83
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 0.05
  • 2.25
  • 5.68
  • 5.78
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.07
  • 2.13
  • 4.30
  • 5.33
  • 2021-06-30
  • 0.49
  • 0.04
  • 2.04
  • 27.94
  • 4.90
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.04
  • 1.59
  • 4.19
  • 3.96
  • 2020-12-31
  • 0.48
  • 0.12
  • 1.53
  • 30.03
  • 3.75
  • 2020-09-30
  • 0.72
  • 0.45
  • 1.18
  • 29.68
  • 3.06
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.01
  • 0.91
  • 8.66
  • 2.20
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.83
  • -1.53
  • 2.05
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.85
  • -0.84
  • 2.09
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.86
  • -2.14
  • 2.17
  • 2019-06-30
  • 0.80
  • 0.01
  • 0.87
  • 914.87
  • 2.10
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.09
  • -18.92
  • 0.22
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -4.03
  • 0.24
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -7.79
  • 0.28
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.12
  • -44.27
  • 0.31
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.22
  • -20.36
  • 0.61
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.27
  • -50.72
  • 0.75
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.79
  • 0.55
  • -58.89
  • 1.50
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 0.28
  • 1.33
  • -13.81
  • 3.46
  • 2017-03-31
  • 0.09
  • 0.20
  • 1.55
  • -6.22
  • 3.86
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 1.65
  • -12.34
  • 4.05
  • 2016-09-30
  • 1.90
  • 0.03
  • 1.88
  • 20,374.24
  • 4.66
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 7.87
  • 0.01
  • -99.88
  • 0.02
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 8.82
  • 7.87
  • -52.84
  • 10.02
  • 2015-12-31
  • 16.69
  • 0.00
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