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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰兴益灵活配置混合C 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 66.47% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 33.53%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 66.47
  • 0.03
  • 33.53
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 69.84
  • 0.04
  • 30.16
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 80.02
  • 0.04
  • 19.98
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.73
  • 90.39
  • 0.08
  • 9.61
  • 0.80
  • 2022-06-30
  • 1.05
  • 89.88
  • 0.12
  • 10.12
  • 1.17
  • 2021-12-31
  • 1.58
  • 87.59
  • 0.22
  • 12.41
  • 1.80
  • 2021-06-30
  • 2.40
  • 91.27
  • 0.23
  • 8.73
  • 2.63
  • 2020-12-31
  • 2.91
  • 93.35
  • 0.21
  • 6.65
  • 3.12
  • 2020-06-30
  • 1.69
  • 98.53
  • 0.03
  • 1.47
  • 1.72
  • 2019-12-31
  • 2.07
  • 97.98
  • 0.04
  • 2.02
  • 2.11
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 2.82
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.82
  • 2016-12-31
  • 3.78
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 3.78
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 98.38
  • 0.00
  • 1.62
  • 0.20
  • 2015-12-31
  • 18.82
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 18.83

国泰兴益灵活配置混合C 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 -1.17%， 期末净资产 0.12亿元，比上期增加 3.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -1.17
  • 0.12
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -1.46
  • 0.12
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.10
  • -19.00
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.12
  • -9.16
  • 0.15
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.14
  • -37.19
  • 0.17
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.22
  • -39.40
  • 0.27
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.45
  • 0.36
  • -55.10
  • 0.45
  • 2022-12-31
  • 0.64
  • 0.89
  • 0.80
  • -23.52
  • 1.00
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 1.05
  • -10.07
  • 1.31
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.31
  • 1.17
  • -18.04
  • 1.48
  • 2022-03-31
  • 0.33
  • 0.70
  • 1.42
  • -20.86
  • 1.93
  • 2021-12-31
  • 0.30
  • 1.28
  • 1.80
  • -35.45
  • 2.51
  • 2021-09-30
  • 0.61
  • 0.45
  • 2.79
  • 5.98
  • 3.84
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 0.68
  • 2.63
  • -16.51
  • 3.66
  • 2021-03-31
  • 1.19
  • 1.15
  • 3.15
  • 1.12
  • 4.27
  • 2020-12-31
  • 1.18
  • 0.74
  • 3.12
  • 16.43
  • 4.19
  • 2020-09-30
  • 1.30
  • 0.34
  • 2.68
  • 55.81
  • 3.41
  • 2020-06-30
  • 0.45
  • 0.54
  • 1.72
  • -5.01
  • 2.03
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.32
  • 1.81
  • -14.24
  • 2.06
  • 2019-12-31
  • 0.13
  • 0.10
  • 2.11
  • 1.37
  • 2.45
  • 2019-09-30
  • 2.17
  • 0.10
  • 2.08
  • 26,526.41
  • 2.34
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -11.61
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -28.57
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -21.54
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -44.49
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.03
  • -34.96
  • 0.03
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.04
  • 1,233.59
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.00
  • -99.85
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.16
  • 0.73
  • 2.25
  • -20.24
  • 2.38
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 0.47
  • 2.82
  • -12.28
  • 3.11
  • 2017-03-31
  • 1.36
  • 1.93
  • 3.22
  • -14.89
  • 3.42
  • 2016-12-31
  • 0.28
  • 0.20
  • 3.78
  • 2.33
  • 4.00
  • 2016-09-30
  • 3.49
  • 0.00
  • 3.69
  • 1,753.06
  • 3.90
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 5.83
  • 0.20
  • -96.69
  • 0.21
  • 2016-03-31
  • 0.49
  • 13.29
  • 6.03
  • -67.99
  • 6.19
  • 2015-12-31
  • 18.83
  • 0.00
  • 18.83
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  • 19.35

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