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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚新选混合B 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 61.66% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 38.34%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 61.66
  • 0.08
  • 38.34
  • 0.20
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 40.38
  • 0.08
  • 59.62
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 43.87
  • 0.05
  • 56.13
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 75.56
  • 0.07
  • 24.44
  • 0.28
  • 2022-06-30
  • 2.00
  • 95.66
  • 0.09
  • 4.34
  • 2.09
  • 2021-12-31
  • 3.42
  • 93.95
  • 0.22
  • 6.05
  • 3.64
  • 2021-06-30
  • 4.21
  • 98.94
  • 0.05
  • 1.06
  • 4.26
  • 2020-12-31
  • 4.12
  • 99.78
  • 0.01
  • 0.22
  • 4.13
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 49.95
  • 0.00
  • 50.05
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 2017-12-31
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • 2017-06-30
  • 3.75
  • 99.87
  • 0.00
  • 0.13
  • 3.76
  • 2016-12-31
  • 5.73
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 5.74
  • 2016-06-30
  • 2.56
  • 99.81
  • 0.00
  • 0.19
  • 2.57
  • 2015-12-31
  • 23.20
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 23.20

中信保诚新选混合B 报告期末总份额 0.20亿份，比上期增加 0.35%， 期末净资产 0.27亿元，比上期增加 3.92%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.35
  • 0.27
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • -0.70
  • 0.26
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 0.01
  • 0.20
  • 45.94
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.14
  • 73.06
  • 0.17
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -11.70
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.22
  • 0.09
  • -66.77
  • 0.12
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.27
  • -3.88
  • 0.35
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.28
  • -3.78
  • 0.36
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 1.80
  • 0.29
  • -85.99
  • 0.38
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.82
  • 2.09
  • -27.87
  • 2.73
  • 2022-03-31
  • 1.05
  • 1.80
  • 2.89
  • -20.49
  • 3.85
  • 2021-12-31
  • 0.84
  • 1.20
  • 3.64
  • -9.08
  • 5.04
  • 2021-09-30
  • 0.65
  • 0.91
  • 4.00
  • -5.99
  • 5.37
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 0.17
  • 4.26
  • 0.13
  • 5.58
  • 2021-03-31
  • 0.50
  • 0.38
  • 4.25
  • 3.05
  • 5.40
  • 2020-12-31
  • 4.12
  • 0.00
  • 4.13
  • 58,254.25
  • 5.13
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 79.66
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.11
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -43.86
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -25.85
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -2.97
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.01
  • -98.06
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.51
  • 5,229,159.66
  • 0.52
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.00
  • 0.53
  • 2018-03-31
  • 0.42
  • 0.23
  • 0.52
  • 58.27
  • 0.57
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.33
  • -23.44
  • 0.37
  • 2017-09-30
  • 0.23
  • 3.56
  • 0.43
  • -88.65
  • 0.46
  • 2017-06-30
  • 1.14
  • 3.03
  • 3.76
  • -33.50
  • 4.03
  • 2017-03-31
  • 1.81
  • 1.89
  • 5.65
  • -1.43
  • 5.96
  • 2016-12-31
  • 3.06
  • 0.60
  • 5.74
  • 75.26
  • 5.97
  • 2016-09-30
  • 1.26
  • 0.55
  • 3.27
  • 27.47
  • 3.38
  • 2016-06-30
  • 2.28
  • 0.09
  • 2.57
  • 593.50
  • 2.62
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 22.83
  • 0.37
  • -98.40
  • 0.38
  • 2015-12-31
  • 23.30
  • 0.10
  • 23.20
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  • 23.29

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