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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中加心享混合A 的基金机构持有 0.39亿份，占总份额的 96.74% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 3.26%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.39
  • 96.74
  • 0.01
  • 3.26
  • 0.40
  • 2023-12-31
  • 0.32
  • 95.94
  • 0.01
  • 4.06
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 5.15
  • 99.72
  • 0.01
  • 0.28
  • 5.17
  • 2022-12-31
  • 6.10
  • 99.75
  • 0.02
  • 0.25
  • 6.11
  • 2022-06-30
  • 7.40
  • 99.66
  • 0.03
  • 0.34
  • 7.42
  • 2021-12-31
  • 7.35
  • 99.65
  • 0.03
  • 0.35
  • 7.38
  • 2021-06-30
  • 9.95
  • 99.85
  • 0.02
  • 0.15
  • 9.97
  • 2020-12-31
  • 12.39
  • 99.90
  • 0.01
  • 0.10
  • 12.40
  • 2020-06-30
  • 13.91
  • 99.88
  • 0.02
  • 0.12
  • 13.93
  • 2019-12-31
  • 13.91
  • 99.89
  • 0.01
  • 0.11
  • 13.92
  • 2019-06-30
  • 13.91
  • 99.89
  • 0.02
  • 0.11
  • 13.92
  • 2018-12-31
  • 13.91
  • 99.81
  • 0.03
  • 0.19
  • 13.94
  • 2018-06-30
  • 17.95
  • 99.81
  • 0.03
  • 0.19
  • 17.99
  • 2017-12-31
  • 19.55
  • 99.72
  • 0.05
  • 0.28
  • 19.61
  • 2017-06-30
  • 22.40
  • 99.51
  • 0.11
  • 0.49
  • 22.51
  • 2016-12-31
  • 25.90
  • 99.38
  • 0.16
  • 0.62
  • 26.06
  • 2016-06-30
  • 22.00
  • 99.22
  • 0.17
  • 0.78
  • 22.17

中加心享混合A 报告期末总份额 0.40亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 2.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • -0.01
  • 0.51
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.01
  • 0.50
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.40
  • 18.93
  • 0.50
  • 2023-12-31
  • 0.32
  • 3.27
  • 0.34
  • -89.76
  • 0.42
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 1.88
  • 3.29
  • -36.40
  • 4.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 5.17
  • -8.16
  • 6.46
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 5.63
  • -7.93
  • 7.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.11
  • -0.25
  • 7.45
  • 2022-09-30
  • 0.41
  • 1.71
  • 6.13
  • -17.46
  • 7.56
  • 2022-06-30
  • 2.88
  • 3.21
  • 7.42
  • -4.24
  • 9.29
  • 2022-03-31
  • 0.41
  • 0.04
  • 7.75
  • 5.04
  • 9.47
  • 2021-12-31
  • 6.93
  • 10.02
  • 7.38
  • -29.56
  • 9.16
  • 2021-09-30
  • 0.51
  • 0.00
  • 10.48
  • 5.11
  • 12.90
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 2.36
  • 9.97
  • -19.07
  • 12.15
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 12.32
  • -0.67
  • 14.41
  • 2020-12-31
  • 0.43
  • 0.02
  • 12.40
  • 3.49
  • 14.49
  • 2020-09-30
  • 2.20
  • 4.15
  • 11.98
  • -13.97
  • 13.98
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 13.93
  • -0.03
  • 15.87
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 13.93
  • 0.04
  • 15.50
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.92
  • -0.00
  • 15.10
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.92
  • -0.00
  • 15.23
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 13.92
  • -0.06
  • 14.83
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 13.93
  • -0.02
  • 15.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.05
  • 13.94
  • -7.00
  • 14.55
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 3.00
  • 14.98
  • -16.70
  • 15.35
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.61
  • 17.99
  • -8.21
  • 18.20
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.60
  • -0.07
  • 19.94
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 2.88
  • 19.61
  • -12.79
  • 19.76
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 22.49
  • -0.09
  • 23.90
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 22.51
  • -0.12
  • 23.74
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 3.53
  • 22.53
  • -13.53
  • 23.62
  • 2016-12-31
  • 4.80
  • 0.90
  • 26.06
  • 17.60
  • 26.95
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 22.16
  • -0.07
  • 23.17
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 5.56
  • 22.17
  • -20.04
  • 22.43
  • 2016-03-31
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