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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商瑞丰混合发起式C 的基金机构持有 0.17亿份，占总份额的 66.19% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 33.81%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 66.19
  • 0.09
  • 33.81
  • 0.26
  • 2023-12-31
  • 0.47
  • 82.68
  • 0.10
  • 17.32
  • 0.57
  • 2023-06-30
  • 0.44
  • 79.54
  • 0.11
  • 20.46
  • 0.55
  • 2022-12-31
  • 1.19
  • 90.95
  • 0.12
  • 9.05
  • 1.31
  • 2022-06-30
  • 1.91
  • 90.14
  • 0.21
  • 9.86
  • 2.12
  • 2021-12-31
  • 2.42
  • 89.63
  • 0.28
  • 10.37
  • 2.70
  • 2021-06-30
  • 1.46
  • 94.80
  • 0.08
  • 5.20
  • 1.54
  • 2020-12-31
  • 1.85
  • 95.36
  • 0.09
  • 4.64
  • 1.94
  • 2020-06-30
  • 5.83
  • 99.03
  • 0.06
  • 0.97
  • 5.88
  • 2019-12-31
  • 6.83
  • 98.97
  • 0.07
  • 1.03
  • 6.90
  • 2019-06-30
  • 5.83
  • 98.54
  • 0.09
  • 1.46
  • 5.91
  • 2018-12-31
  • 5.83
  • 97.99
  • 0.12
  • 2.01
  • 5.95
  • 2018-06-30
  • 5.83
  • 97.63
  • 0.14
  • 2.37
  • 5.97
  • 2017-12-31
  • 5.83
  • 97.32
  • 0.16
  • 2.68
  • 5.99
  • 2017-06-30
  • 5.83
  • 97.96
  • 0.12
  • 2.04
  • 5.95
  • 2016-12-31
  • 5.83
  • 97.89
  • 0.13
  • 2.11
  • 5.95
  • 2016-06-30
  • 5.83
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.83
  • 2015-12-31
  • 20.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.02

招商瑞丰混合发起式C 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 -17.91%， 期末净资产 0.41亿元，比上期增加 -10.40%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.21
  • -17.91
  • 0.41
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.26
  • -34.07
  • 0.45
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.24
  • 0.39
  • -31.50
  • 0.68
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.57
  • -12.84
  • 0.96
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 0.02
  • 0.65
  • 18.04
  • 1.17
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 0.25
  • 0.55
  • -16.66
  • 1.01
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.69
  • 0.66
  • -49.30
  • 1.20
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.60
  • 1.31
  • -26.70
  • 2.30
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.36
  • 1.78
  • -15.91
  • 3.21
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.63
  • 2.12
  • -22.76
  • 3.81
  • 2022-03-31
  • 1.91
  • 1.86
  • 2.75
  • 1.65
  • 4.66
  • 2021-12-31
  • 1.35
  • 0.04
  • 2.70
  • 94.37
  • 4.91
  • 2021-09-30
  • 0.19
  • 0.35
  • 1.39
  • -9.92
  • 2.36
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 0.01
  • 1.54
  • 12.11
  • 2.55
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.58
  • 1.38
  • -28.95
  • 2.23
  • 2020-12-31
  • 1.36
  • 5.35
  • 1.94
  • -67.30
  • 3.07
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 0.05
  • 5.93
  • 0.76
  • 9.06
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.72
  • 5.88
  • -10.85
  • 8.38
  • 2020-03-31
  • 0.72
  • 1.02
  • 6.60
  • -4.33
  • 9.31
  • 2019-12-31
  • 1.01
  • 0.01
  • 6.90
  • 16.86
  • 9.70
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.90
  • -0.17
  • 8.12
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.91
  • -0.23
  • 8.02
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 5.93
  • -0.38
  • 8.04
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 5.95
  • -0.11
  • 7.59
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.95
  • -0.21
  • 7.87
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 5.97
  • -0.34
  • 8.04
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 5.99
  • 0.02
  • 8.25
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 5.99
  • -0.78
  • 8.21
  • 2017-09-30
  • 0.12
  • 0.04
  • 6.03
  • 1.45
  • 8.23
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 5.95
  • 0.39
  • 7.95
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 5.92
  • -0.46
  • 8.02
  • 2016-12-31
  • 0.15
  • 0.04
  • 5.95
  • 1.82
  • 8.41
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 5.84
  • 0.33
  • 8.31
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.83
  • 0.00
  • 8.19
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 14.19
  • 5.83
  • -70.90
  • 8.11
  • 2015-12-31
  • 20.46
  • 0.44
  • 20.02
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