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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方荣光灵活配置混合C 的基金机构持有 1.27亿份，占总份额的 64.34% ，个人投资者持有 0.70亿份，占总份额的 35.66%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.27
  • 64.34
  • 0.70
  • 35.66
  • 1.97
  • 2023-12-31
  • 0.82
  • 62.07
  • 0.50
  • 37.93
  • 1.32
  • 2023-06-30
  • 1.67
  • 70.92
  • 0.68
  • 29.08
  • 2.35
  • 2022-12-31
  • 1.30
  • 66.08
  • 0.67
  • 33.92
  • 1.97
  • 2022-06-30
  • 0.50
  • 41.94
  • 0.70
  • 58.06
  • 1.20
  • 2021-12-31
  • 1.51
  • 95.83
  • 0.07
  • 4.17
  • 1.57
  • 2021-06-30
  • 1.67
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.67
  • 2020-12-31
  • 0.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.59
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 7.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.88
  • 2016-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00

南方荣光灵活配置混合C 报告期末总份额 2.05亿份，比上期增加 3.75%， 期末净资产 3.20亿元，比上期增加 3.43%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.46
  • 0.38
  • 2.05
  • 3.75
  • 3.20
  • 2024-06-30
  • 1.04
  • 1.03
  • 1.97
  • 0.51
  • 3.09
  • 2024-03-31
  • 1.11
  • 0.47
  • 1.96
  • 48.98
  • 3.05
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.47
  • 1.32
  • -24.32
  • 2.00
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.66
  • 1.74
  • -26.00
  • 2.64
  • 2023-06-30
  • 0.39
  • 0.32
  • 2.35
  • 3.16
  • 3.57
  • 2023-03-31
  • 0.66
  • 0.35
  • 2.28
  • 15.62
  • 3.45
  • 2022-12-31
  • 0.51
  • 0.54
  • 1.97
  • -1.57
  • 2.95
  • 2022-09-30
  • 1.10
  • 0.30
  • 2.00
  • 66.61
  • 3.02
  • 2022-06-30
  • 0.89
  • 0.11
  • 1.20
  • 180.39
  • 1.81
  • 2022-03-31
  • 0.14
  • 1.28
  • 0.43
  • -72.73
  • 0.64
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 1.57
  • -3.74
  • 2.35
  • 2021-09-30
  • 0.12
  • 0.16
  • 1.63
  • -2.19
  • 2.39
  • 2021-06-30
  • 1.30
  • 0.01
  • 1.67
  • 349.08
  • 2.44
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.27
  • 0.37
  • -37.29
  • 0.54
  • 2020-12-31
  • 0.23
  • 1.07
  • 0.59
  • -58.66
  • 0.84
  • 2020-09-30
  • 1.43
  • 0.00
  • 1.43
  • 0.00
  • 1.95
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 7.88
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.88
  • 0.00
  • 7.95
  • 2016-09-30
  • 2.88
  • 0.00
  • 7.88
  • 57.47
  • 8.23
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 10.50
  • 5.00
  • -67.72
  • 5.06
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 2.86
  • 15.51
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  • 15.48

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