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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧瑾通灵活配置混合C 的基金机构持有 4.56亿份，占总份额的 34.96% ，个人投资者持有 8.48亿份，占总份额的 65.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.56
  • 34.96
  • 8.48
  • 65.04
  • 13.03
  • 2023-12-31
  • 3.94
  • 26.63
  • 10.85
  • 73.37
  • 14.79
  • 2023-06-30
  • 4.94
  • 28.61
  • 12.33
  • 71.39
  • 17.28
  • 2022-12-31
  • 9.52
  • 34.10
  • 18.40
  • 65.90
  • 27.92
  • 2022-06-30
  • 29.42
  • 60.27
  • 19.39
  • 39.73
  • 48.82
  • 2021-12-31
  • 23.19
  • 51.48
  • 21.86
  • 48.52
  • 45.05
  • 2021-06-30
  • 6.85
  • 52.87
  • 6.10
  • 47.13
  • 12.95
  • 2020-12-31
  • 2.12
  • 67.67
  • 1.01
  • 32.33
  • 3.13
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 30.65
  • 0.07
  • 69.35
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.50
  • 98.77
  • 0.01
  • 1.23
  • 0.51
  • 2016-06-30
  • 0.50
  • 99.49
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.50

中欧瑾通灵活配置混合C 报告期末总份额 10.29亿份，比上期增加 -21.05%， 期末净资产 14.67亿元，比上期增加 -20.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.65
  • 3.39
  • 10.29
  • -21.05
  • 14.67
  • 2024-06-30
  • 2.32
  • 2.15
  • 13.03
  • 1.32
  • 18.44
  • 2024-03-31
  • 2.30
  • 4.22
  • 12.86
  • -13.03
  • 18.09
  • 2023-12-31
  • 1.77
  • 5.72
  • 14.79
  • -21.07
  • 20.43
  • 2023-09-30
  • 5.91
  • 4.46
  • 18.73
  • 8.43
  • 25.95
  • 2023-06-30
  • 4.19
  • 7.77
  • 17.28
  • -17.16
  • 24.00
  • 2023-03-31
  • 6.75
  • 13.81
  • 20.86
  • -25.29
  • 28.78
  • 2022-12-31
  • 3.01
  • 16.35
  • 27.92
  • -32.34
  • 37.61
  • 2022-09-30
  • 15.01
  • 22.57
  • 41.26
  • -15.48
  • 56.44
  • 2022-06-30
  • 8.81
  • 10.97
  • 48.82
  • -4.23
  • 67.10
  • 2022-03-31
  • 20.86
  • 14.94
  • 50.97
  • 13.14
  • 68.65
  • 2021-12-31
  • 28.89
  • 9.04
  • 45.05
  • 78.74
  • 61.70
  • 2021-09-30
  • 20.75
  • 8.50
  • 25.20
  • 94.63
  • 33.92
  • 2021-06-30
  • 9.22
  • 1.63
  • 12.95
  • 141.61
  • 17.31
  • 2021-03-31
  • 3.59
  • 1.36
  • 5.36
  • 71.45
  • 7.01
  • 2020-12-31
  • 2.92
  • 1.63
  • 3.13
  • 69.46
  • 4.05
  • 2020-09-30
  • 1.90
  • 0.16
  • 1.84
  • 1,692.90
  • 2.30
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 0.02
  • 0.10
  • 23,868.64
  • 0.12
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.72
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.43
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.29
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.08
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.08
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.02
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.11
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -17.16
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.86
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -85.10
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.41
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -9.27
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • -99.15
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • -0.09
  • 0.52
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.83
  • 0.52
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.54
  • 0.51
  • 2016-03-31
  • 0.00
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  • 0.51
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  • 0.51

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