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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银新得益混合 的基金机构持有 1.22亿份，占总份额的 58.45% ，个人投资者持有 0.86亿份，占总份额的 41.55%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.22
  • 58.45
  • 0.86
  • 41.55
  • 2.08
  • 2023-12-31
  • 1.46
  • 59.83
  • 0.98
  • 40.17
  • 2.44
  • 2023-06-30
  • 2.12
  • 64.47
  • 1.17
  • 35.53
  • 3.29
  • 2022-12-31
  • 2.53
  • 65.30
  • 1.34
  • 34.70
  • 3.87
  • 2022-06-30
  • 2.70
  • 61.32
  • 1.70
  • 38.68
  • 4.40
  • 2021-12-31
  • 4.16
  • 60.77
  • 2.68
  • 39.23
  • 6.84
  • 2021-06-30
  • 10.56
  • 80.31
  • 2.59
  • 19.69
  • 13.14
  • 2020-12-31
  • 8.83
  • 60.15
  • 5.85
  • 39.85
  • 14.68
  • 2020-06-30
  • 5.05
  • 97.15
  • 0.15
  • 2.85
  • 5.20
  • 2019-12-31
  • 3.42
  • 96.45
  • 0.13
  • 3.55
  • 3.55
  • 2019-06-30
  • 1.32
  • 90.70
  • 0.14
  • 9.30
  • 1.46
  • 2018-12-31
  • 1.14
  • 87.90
  • 0.16
  • 12.10
  • 1.29
  • 2018-06-30
  • 2.11
  • 91.78
  • 0.19
  • 8.22
  • 2.30
  • 2017-12-31
  • 3.85
  • 92.75
  • 0.30
  • 7.25
  • 4.16
  • 2017-06-30
  • 5.39
  • 86.60
  • 0.83
  • 13.40
  • 6.23

工银新得益混合 报告期末总份额 2.05亿份，比上期增加 -1.29%， 期末净资产 3.03亿元，比上期增加 2.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.05
  • -1.29
  • 3.03
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.08
  • -2.24
  • 2.95
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 2.13
  • -12.93
  • 3.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.75
  • 2.44
  • -23.33
  • 3.39
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 3.19
  • -2.98
  • 4.49
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 3.29
  • -2.13
  • 4.69
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.51
  • 3.36
  • -13.19
  • 4.81
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 3.87
  • -6.50
  • 5.42
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 4.14
  • -6.02
  • 5.80
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.42
  • 4.40
  • -24.23
  • 6.38
  • 2022-03-31
  • 0.40
  • 1.44
  • 5.81
  • -15.09
  • 8.25
  • 2021-12-31
  • 0.48
  • 2.96
  • 6.84
  • -26.61
  • 10.25
  • 2021-09-30
  • 1.19
  • 5.01
  • 9.32
  • -29.06
  • 13.84
  • 2021-06-30
  • 2.95
  • 2.10
  • 13.14
  • 6.90
  • 19.37
  • 2021-03-31
  • 1.73
  • 4.11
  • 12.30
  • -16.24
  • 18.07
  • 2020-12-31
  • 3.20
  • 2.28
  • 14.68
  • 6.71
  • 21.46
  • 2020-09-30
  • 10.18
  • 1.62
  • 13.76
  • 164.64
  • 19.34
  • 2020-06-30
  • 1.47
  • 0.25
  • 5.20
  • 30.65
  • 6.89
  • 2020-03-31
  • 0.59
  • 0.16
  • 3.98
  • 12.06
  • 5.07
  • 2019-12-31
  • 0.67
  • 0.24
  • 3.55
  • 13.81
  • 4.50
  • 2019-09-30
  • 1.84
  • 0.17
  • 3.12
  • 114.33
  • 3.83
  • 2019-06-30
  • 0.58
  • 0.21
  • 1.46
  • 33.75
  • 1.77
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.09
  • -15.75
  • 1.30
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.44
  • 1.29
  • -25.18
  • 1.44
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.58
  • 1.73
  • -24.81
  • 1.93
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 2.30
  • -17.59
  • 2.55
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.37
  • 2.79
  • -32.94
  • 3.14
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 1.05
  • 4.16
  • -19.96
  • 4.60
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.04
  • 5.19
  • -16.61
  • 5.54
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.76
  • 6.23
  • -30.67
  • 6.51
  • 2017-03-31
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