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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银新得利混合 的基金机构持有 0.47亿份，占总份额的 95.51% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 4.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.47
  • 95.51
  • 0.02
  • 4.49
  • 0.49
  • 2023-12-31
  • 0.42
  • 94.97
  • 0.02
  • 5.03
  • 0.44
  • 2023-06-30
  • 0.39
  • 94.12
  • 0.02
  • 5.88
  • 0.42
  • 2022-12-31
  • 0.37
  • 93.48
  • 0.03
  • 6.52
  • 0.39
  • 2022-06-30
  • 1.78
  • 98.45
  • 0.03
  • 1.55
  • 1.80
  • 2021-12-31
  • 3.66
  • 99.19
  • 0.03
  • 0.81
  • 3.69
  • 2021-06-30
  • 3.73
  • 98.99
  • 0.04
  • 1.01
  • 3.77
  • 2020-12-31
  • 3.95
  • 98.81
  • 0.05
  • 1.19
  • 4.00
  • 2020-06-30
  • 3.09
  • 98.31
  • 0.05
  • 1.69
  • 3.14
  • 2019-12-31
  • 0.93
  • 91.61
  • 0.09
  • 8.39
  • 1.02
  • 2019-06-30
  • 0.93
  • 86.29
  • 0.15
  • 13.71
  • 1.08
  • 2018-12-31
  • 0.93
  • 71.88
  • 0.36
  • 28.12
  • 1.30
  • 2018-06-30
  • 2.50
  • 82.18
  • 0.54
  • 17.82
  • 3.05
  • 2017-12-31
  • 2.51
  • 60.41
  • 1.64
  • 39.59
  • 4.15
  • 2017-06-30
  • 3.00
  • 61.84
  • 1.85
  • 38.16
  • 4.85

工银新得利混合 报告期末总份额 0.54亿份，比上期增加 9.31%， 期末净资产 0.66亿元，比上期增加 12.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.54
  • 9.31
  • 0.66
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.49
  • 11.31
  • 0.58
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.44
  • -0.33
  • 0.51
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.44
  • 4.10
  • 0.51
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.42
  • 1.72
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.42
  • 4.55
  • 0.50
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.40
  • 1.18
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 0.23
  • 0.30
  • 0.39
  • -14.91
  • 0.49
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.34
  • 0.46
  • -74.29
  • 0.57
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.28
  • 1.80
  • -41.42
  • 2.31
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.62
  • 3.08
  • -16.65
  • 3.82
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.32
  • 3.69
  • -6.68
  • 4.74
  • 2021-09-30
  • 0.25
  • 0.06
  • 3.96
  • 4.98
  • 4.90
  • 2021-06-30
  • 0.40
  • 0.31
  • 3.77
  • 2.42
  • 4.83
  • 2021-03-31
  • 0.99
  • 1.31
  • 3.68
  • -7.88
  • 4.56
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.31
  • 4.00
  • -4.34
  • 4.99
  • 2020-09-30
  • 2.64
  • 1.61
  • 4.18
  • 32.96
  • 5.10
  • 2020-06-30
  • 2.16
  • 0.01
  • 3.14
  • 216.90
  • 3.59
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.99
  • -2.48
  • 1.12
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.02
  • -3.92
  • 1.14
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.06
  • -2.13
  • 1.19
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.08
  • -4.58
  • 1.20
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.13
  • -12.70
  • 1.26
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.62
  • 1.30
  • -55.44
  • 1.42
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.91
  • -4.42
  • 3.16
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 3.05
  • -4.63
  • 3.27
  • 2018-03-31
  • 0.27
  • 1.23
  • 3.20
  • -23.06
  • 3.49
  • 2017-12-31
  • 0.62
  • 0.78
  • 4.15
  • -3.53
  • 4.55
  • 2017-09-30
  • 0.86
  • 1.41
  • 4.30
  • -11.26
  • 4.61
  • 2017-06-30
  • 0.15
  • 0.81
  • 4.85
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