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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银新生利混合 的基金机构持有 0.37亿份，占总份额的 97.30% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 2.70%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.37
  • 97.30
  • 0.01
  • 2.70
  • 0.38
  • 2023-12-31
  • 0.38
  • 96.84
  • 0.01
  • 3.16
  • 0.40
  • 2023-06-30
  • 0.38
  • 97.13
  • 0.01
  • 2.87
  • 0.39
  • 2022-12-31
  • 0.40
  • 96.50
  • 0.01
  • 3.50
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 2.23
  • 99.15
  • 0.02
  • 0.85
  • 2.25
  • 2021-12-31
  • 4.88
  • 99.45
  • 0.03
  • 0.55
  • 4.91
  • 2021-06-30
  • 4.21
  • 99.46
  • 0.02
  • 0.54
  • 4.24
  • 2020-12-31
  • 4.26
  • 99.77
  • 0.01
  • 0.23
  • 4.27
  • 2020-06-30
  • 4.33
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 4.33
  • 2019-12-31
  • 1.95
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.95
  • 2019-06-30
  • 1.95
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.95
  • 2018-12-31
  • 1.95
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.95
  • 2018-06-30
  • 5.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.00
  • 2017-12-31
  • 5.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.00
  • 2017-06-30
  • 5.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.00

工银新生利混合 报告期末总份额 0.35亿份，比上期增加 -8.19%， 期末净资产 0.49亿元，比上期增加 -5.21%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.35
  • -8.19
  • 0.49
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.38
  • -0.91
  • 0.52
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.39
  • -2.17
  • 0.51
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.40
  • 5.53
  • 0.51
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.37
  • -4.42
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.39
  • -9.11
  • 0.53
  • 2023-03-31
  • 0.17
  • 0.15
  • 0.43
  • 4.66
  • 0.58
  • 2022-12-31
  • 0.28
  • 0.65
  • 0.41
  • -47.26
  • 0.55
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.47
  • 0.78
  • -65.21
  • 1.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.47
  • 2.25
  • -39.53
  • 3.18
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 1.20
  • 3.72
  • -24.33
  • 5.08
  • 2021-12-31
  • 0.31
  • 0.73
  • 4.91
  • -7.88
  • 7.08
  • 2021-09-30
  • 1.17
  • 0.07
  • 5.33
  • 25.83
  • 7.46
  • 2021-06-30
  • 1.12
  • 0.31
  • 4.24
  • 23.83
  • 5.93
  • 2021-03-31
  • 0.81
  • 1.66
  • 3.42
  • -19.92
  • 4.50
  • 2020-12-31
  • 0.51
  • 0.32
  • 4.27
  • 4.49
  • 5.57
  • 2020-09-30
  • 2.06
  • 2.30
  • 4.09
  • -5.55
  • 5.03
  • 2020-06-30
  • 2.38
  • 0.00
  • 4.33
  • 121.73
  • 4.96
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.95
  • 0.02
  • 2.16
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.95
  • -0.01
  • 2.14
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.95
  • 0.00
  • 2.14
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.95
  • 0.01
  • 2.12
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.95
  • 0.01
  • 2.11
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 2.77
  • 1.95
  • -58.61
  • 2.08
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 4.72
  • -5.70
  • 4.97
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.22
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.32
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.32
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.35
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.23
  • 2017-03-31
  • 3.00
  • 0.00
  • 5.00
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