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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银新趋势灵活配置混合C 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 10.18% ，个人投资者持有 0.29亿份，占总份额的 89.82%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 10.18
  • 0.29
  • 89.82
  • 0.33
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 18.48
  • 0.33
  • 81.52
  • 0.41
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 17.91
  • 0.36
  • 82.09
  • 0.43
  • 2022-12-31
  • 0.18
  • 32.19
  • 0.39
  • 67.81
  • 0.57
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 25.35
  • 0.43
  • 74.65
  • 0.57
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 30.00
  • 0.45
  • 70.00
  • 0.64
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 23.09
  • 0.32
  • 76.91
  • 0.42
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 48.75
  • 0.21
  • 51.25
  • 0.42
  • 2020-06-30
  • 0.96
  • 97.08
  • 0.03
  • 2.92
  • 0.99
  • 2019-12-31
  • 0.96
  • 99.38
  • 0.01
  • 0.62
  • 0.97
  • 2019-06-30
  • 0.96
  • 99.43
  • 0.01
  • 0.57
  • 0.97
  • 2018-12-31
  • 0.96
  • 99.11
  • 0.01
  • 0.89
  • 0.97
  • 2018-06-30
  • 0.96
  • 99.27
  • 0.01
  • 0.73
  • 0.97
  • 2017-12-31
  • 0.96
  • 99.76
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.96
  • 2017-06-30
  • 0.96
  • 99.75
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.96
  • 2016-12-31
  • 5.01
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 5.01
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

工银新趋势灵活配置混合C 报告期末总份额 0.31亿份，比上期增加 -3.48%， 期末净资产 0.73亿元，比上期增加 -3.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.31
  • -3.48
  • 0.73
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.33
  • -3.54
  • 0.76
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.34
  • -16.95
  • 0.80
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.41
  • -4.12
  • 0.96
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.42
  • -2.01
  • 1.05
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.43
  • -4.53
  • 1.12
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.16
  • 0.45
  • -20.69
  • 1.22
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.10
  • 0.57
  • -4.11
  • 1.53
  • 2022-09-30
  • 0.12
  • 0.09
  • 0.60
  • 4.31
  • 1.64
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.15
  • 0.57
  • -11.02
  • 1.83
  • 2022-03-31
  • 0.20
  • 0.20
  • 0.64
  • 0.20
  • 1.91
  • 2021-12-31
  • 0.29
  • 0.16
  • 0.64
  • 24.90
  • 2.31
  • 2021-09-30
  • 0.38
  • 0.29
  • 0.51
  • 23.25
  • 1.81
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.20
  • 0.42
  • -19.30
  • 1.36
  • 2021-03-31
  • 0.63
  • 0.53
  • 0.52
  • 24.17
  • 1.41
  • 2020-12-31
  • 0.31
  • 0.18
  • 0.42
  • 42.39
  • 1.18
  • 2020-09-30
  • 0.30
  • 0.99
  • 0.29
  • -70.46
  • 0.64
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.99
  • 1.97
  • 1.83
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.97
  • 0.39
  • 1.37
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
  • 0.00
  • 1.25
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
  • 0.05
  • 1.14
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
  • 0.05
  • 1.12
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
  • -0.37
  • 1.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
  • 0.01
  • 1.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
  • 0.16
  • 1.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
  • -0.42
  • 1.04
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.97
  • 0.92
  • 1.14
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.96
  • -0.03
  • 1.10
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.96
  • 0.02
  • 1.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 4.05
  • 0.96
  • -80.80
  • 1.01
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.00
  • 5.13
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.00
  • 5.06
  • 2016-09-30
  • 5.01
  • 0.00
  • 5.01
  • 177,926.87
  • 4.98
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.98
  • 0.00
  • 2016-03-31
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