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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安年年红债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.11
  • 100.00
  • 1.11
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.11
  • 100.00
  • 1.11
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.63
  • 100.00
  • 1.63
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.63
  • 100.00
  • 1.63
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 13.36
  • 100.00
  • 13.36
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 13.35
  • 100.00
  • 13.35
  • 2015-12-31
  • 0.28
  • 5.86
  • 4.52
  • 94.14
  • 4.80

华安年年红债券C 报告期末总份额 0.64亿份，比上期增加 145.16%， 期末净资产 0.67亿元，比上期增加 143.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.56
  • 0.18
  • 0.64
  • 145.16
  • 0.67
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.16
  • 0.28
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.00
  • 0.28
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.13
  • 0.27
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.26
  • -19.06
  • 0.27
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.00
  • 0.34
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.00
  • 0.33
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.11
  • 0.33
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.06
  • 0.33
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.32
  • -20.42
  • 0.34
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.00
  • 0.42
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.13
  • 0.42
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.18
  • 0.42
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.40
  • -63.82
  • 0.42
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.11
  • 0.10
  • 1.16
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.11
  • 0.16
  • 1.16
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.11
  • 0.32
  • 1.16
  • 2020-06-30
  • 0.81
  • 0.18
  • 1.11
  • 131.73
  • 1.17
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.24
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.24
  • 0.50
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.17
  • 0.50
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 0.10
  • 0.48
  • 29.81
  • 0.50
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.37
  • -18.75
  • 0.39
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.13
  • 0.48
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.05
  • 0.48
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.03
  • 0.47
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.19
  • 0.45
  • -72.48
  • 0.47
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.63
  • 0.07
  • 1.69
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.63
  • 0.06
  • 1.71
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.63
  • 0.04
  • 1.71
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 11.74
  • 1.63
  • -87.79
  • 1.71
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 13.36
  • 0.04
  • 13.96
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 13.36
  • 0.06
  • 14.02
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 13.35
  • 0.08
  • 14.02
  • 2016-03-31
  • 8.88
  • 0.34
  • 13.34
  • 178.10
  • 14.15
  • 2015-12-31
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