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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

农银天天利货币B 的基金机构持有 0.26亿份，占总份额的 81.41% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 18.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.26
  • 81.41
  • 0.06
  • 18.59
  • 0.31
  • 2023-12-31
  • 0.45
  • 72.33
  • 0.17
  • 27.67
  • 0.63
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 68.38
  • 0.12
  • 31.62
  • 0.37
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.78
  • 100.00
  • 1.78
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 19.23
  • 0.42
  • 80.77
  • 0.52
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.59
  • 52.39
  • 0.54
  • 47.61
  • 1.12
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 3.52
  • 5.00
  • 96.48
  • 5.19
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 7.21
  • 1.31
  • 92.79
  • 1.41
  • 2017-12-31
  • 2.29
  • 32.75
  • 4.70
  • 67.25
  • 6.99
  • 2017-06-30
  • 2.16
  • 90.43
  • 0.23
  • 9.57
  • 2.39
  • 2016-12-31
  • 3.56
  • 37.84
  • 5.85
  • 62.16
  • 9.41
  • 2016-06-30
  • 25.56
  • 85.38
  • 4.38
  • 14.62
  • 29.94

农银天天利货币B 报告期末总份额 0.31亿份，比上期增加 0.39%， 期末净资产 0.31亿元，比上期增加 0.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.31
  • 0.31
  • 0.31
  • 0.39
  • 0.31
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.31
  • 0.44
  • 0.31
  • 2024-03-31
  • 0.21
  • 0.52
  • 0.31
  • -50.13
  • 0.31
  • 2023-12-31
  • 0.48
  • 0.27
  • 0.63
  • 47.93
  • 0.63
  • 2023-09-30
  • 0.14
  • 0.08
  • 0.42
  • 15.55
  • 0.42
  • 2023-06-30
  • 0.47
  • 0.41
  • 0.37
  • 19.54
  • 0.37
  • 2023-03-31
  • 0.25
  • 1.72
  • 0.31
  • -82.77
  • 0.31
  • 2022-12-31
  • 3.87
  • 2.18
  • 1.78
  • 1,807.18
  • 1.78
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.39
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 0.16
  • 0.09
  • 0.45
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 0.12
  • 0.12
  • 0.09
  • 0.52
  • 0.09
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 0.17
  • 0.09
  • 0.56
  • 0.09
  • 2021-09-30
  • 0.45
  • 0.44
  • 0.09
  • 0.54
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 0.17
  • 0.09
  • 0.56
  • 0.09
  • 2021-03-31
  • 0.47
  • 0.90
  • 0.09
  • -82.59
  • 0.09
  • 2020-12-31
  • 0.53
  • 0.10
  • 0.52
  • 481.29
  • 0.52
  • 2020-09-30
  • 0.34
  • 0.40
  • 0.09
  • -39.99
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 0.91
  • 1.11
  • 0.15
  • -57.36
  • 0.15
  • 2020-03-31
  • 1.39
  • 2.17
  • 0.35
  • -68.89
  • 0.35
  • 2019-12-31
  • 1.32
  • 1.25
  • 1.12
  • 6.23
  • 1.12
  • 2019-09-30
  • 1.39
  • 0.48
  • 1.06
  • 619.10
  • 1.06
  • 2019-06-30
  • 0.25
  • 0.63
  • 0.15
  • -72.20
  • 0.15
  • 2019-03-31
  • 3.95
  • 8.61
  • 0.53
  • -89.79
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 5.96
  • 1.94
  • 5.19
  • 347.62
  • 5.19
  • 2018-09-30
  • 3.92
  • 4.18
  • 1.16
  • -17.93
  • 1.16
  • 2018-06-30
  • 4.54
  • 5.65
  • 1.41
  • -43.95
  • 1.41
  • 2018-03-31
  • 9.87
  • 14.34
  • 2.52
  • -63.97
  • 2.52
  • 2017-12-31
  • 9.96
  • 8.46
  • 6.99
  • 27.29
  • 6.99
  • 2017-09-30
  • 8.11
  • 5.01
  • 5.49
  • 129.88
  • 5.49
  • 2017-06-30
  • 1.00
  • 2.38
  • 2.39
  • -36.56
  • 2.39
  • 2017-03-31
  • 3.96
  • 9.60
  • 3.77
  • -59.99
  • 3.77
  • 2016-12-31
  • 23.68
  • 22.77
  • 9.41
  • 10.72
  • 9.41
  • 2016-09-30
  • 19.23
  • 40.67
  • 8.50
  • -71.61
  • 8.50
  • 2016-06-30
  • 31.20
  • 8.73
  • 29.94
  • 300.78
  • 29.94
  • 2016-03-31
  • 13.78
  • 37.59
  • 7.47
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  • 7.47

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