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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

农银天天利货币A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 4.55% ，个人投资者持有 0.59亿份，占总份额的 95.45%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 4.55
  • 0.59
  • 95.45
  • 0.62
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 9.11
  • 0.77
  • 90.89
  • 0.84
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 2.70
  • 0.78
  • 97.30
  • 0.80
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.77
  • 2.78
  • 99.23
  • 2.80
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 6.01
  • 0.62
  • 93.99
  • 0.65
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 9.77
  • 0.68
  • 90.23
  • 0.75
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 6.79
  • 0.73
  • 93.21
  • 0.78
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 6.57
  • 0.79
  • 93.43
  • 0.85
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 8.16
  • 0.97
  • 91.84
  • 1.06
  • 2019-12-31
  • 0.21
  • 16.77
  • 1.05
  • 83.23
  • 1.26
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 3.61
  • 1.60
  • 96.39
  • 1.66
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.53
  • 5.85
  • 99.47
  • 5.88
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 1.99
  • 2.02
  • 98.01
  • 2.06
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 1.56
  • 3.76
  • 98.44
  • 3.82
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 1.66
  • 1.71
  • 98.34
  • 1.74
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 1.38
  • 6.32
  • 98.62
  • 6.40
  • 2016-06-30
  • 0.15
  • 1.61
  • 9.31
  • 98.39
  • 9.47

农银天天利货币A 报告期末总份额 0.61亿份，比上期增加 -0.47%， 期末净资产 0.61亿元，比上期增加 -0.47%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.61
  • -0.47
  • 0.61
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 0.23
  • 0.62
  • -11.51
  • 0.62
  • 2024-03-31
  • 0.48
  • 0.63
  • 0.70
  • -17.50
  • 0.70
  • 2023-12-31
  • 0.40
  • 0.26
  • 0.84
  • 20.60
  • 0.84
  • 2023-09-30
  • 0.19
  • 0.29
  • 0.70
  • -12.55
  • 0.70
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.47
  • 0.80
  • -27.36
  • 0.80
  • 2023-03-31
  • 0.54
  • 2.24
  • 1.10
  • -60.63
  • 1.10
  • 2022-12-31
  • 4.57
  • 2.32
  • 2.80
  • 409.74
  • 2.80
  • 2022-09-30
  • 0.14
  • 0.25
  • 0.55
  • -16.14
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 0.19
  • 0.65
  • -6.16
  • 0.65
  • 2022-03-31
  • 0.26
  • 0.32
  • 0.70
  • -7.49
  • 0.70
  • 2021-12-31
  • 0.47
  • 0.52
  • 0.75
  • -5.51
  • 0.75
  • 2021-09-30
  • 0.66
  • 0.64
  • 0.80
  • 2.08
  • 0.80
  • 2021-06-30
  • 0.40
  • 0.64
  • 0.78
  • -23.10
  • 0.78
  • 2021-03-31
  • 0.80
  • 0.63
  • 1.02
  • 20.13
  • 1.02
  • 2020-12-31
  • 0.56
  • 0.49
  • 0.85
  • 9.01
  • 0.85
  • 2020-09-30
  • 0.83
  • 1.11
  • 0.78
  • -26.83
  • 0.78
  • 2020-06-30
  • 2.07
  • 1.99
  • 1.06
  • 8.46
  • 1.06
  • 2020-03-31
  • 1.19
  • 1.47
  • 0.98
  • -22.24
  • 0.98
  • 2019-12-31
  • 1.32
  • 1.17
  • 1.26
  • 13.12
  • 1.26
  • 2019-09-30
  • 0.48
  • 1.03
  • 1.11
  • -33.16
  • 1.11
  • 2019-06-30
  • 0.82
  • 0.89
  • 1.66
  • -3.72
  • 1.66
  • 2019-03-31
  • 3.03
  • 7.18
  • 1.73
  • -70.59
  • 1.73
  • 2018-12-31
  • 5.91
  • 2.39
  • 5.88
  • 148.55
  • 5.88
  • 2018-09-30
  • 2.98
  • 2.68
  • 2.36
  • 14.61
  • 2.36
  • 2018-06-30
  • 3.19
  • 3.83
  • 2.06
  • -23.53
  • 2.06
  • 2018-03-31
  • 3.82
  • 4.94
  • 2.70
  • -29.41
  • 2.70
  • 2017-12-31
  • 6.69
  • 6.38
  • 3.82
  • 8.67
  • 3.82
  • 2017-09-30
  • 7.28
  • 5.50
  • 3.52
  • 102.20
  • 3.52
  • 2017-06-30
  • 1.05
  • 1.49
  • 1.74
  • -19.98
  • 1.74
  • 2017-03-31
  • 1.55
  • 5.78
  • 2.17
  • -66.06
  • 2.17
  • 2016-12-31
  • 14.52
  • 11.46
  • 6.40
  • 91.23
  • 6.40
  • 2016-09-30
  • 1.34
  • 7.46
  • 3.35
  • -64.62
  • 3.35
  • 2016-06-30
  • 13.00
  • 9.67
  • 9.47
  • 54.40
  • 9.47
  • 2016-03-31
  • 5.89
  • 75.32
  • 6.13
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