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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧数据挖掘混合A 的基金机构持有 0.78亿份，占总份额的 48.17% ，个人投资者持有 0.84亿份，占总份额的 51.83%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.78
  • 48.17
  • 0.84
  • 51.83
  • 1.61
  • 2023-12-31
  • 0.82
  • 45.26
  • 1.00
  • 54.74
  • 1.82
  • 2023-06-30
  • 0.57
  • 33.77
  • 1.13
  • 66.23
  • 1.70
  • 2022-12-31
  • 0.89
  • 42.34
  • 1.21
  • 57.66
  • 2.11
  • 2022-06-30
  • 3.04
  • 70.27
  • 1.28
  • 29.73
  • 4.32
  • 2021-12-31
  • 10.05
  • 89.24
  • 1.21
  • 10.76
  • 11.26
  • 2021-06-30
  • 3.98
  • 88.37
  • 0.52
  • 11.63
  • 4.50
  • 2020-12-31
  • 3.19
  • 84.60
  • 0.58
  • 15.40
  • 3.77
  • 2020-06-30
  • 1.72
  • 83.06
  • 0.35
  • 16.94
  • 2.07
  • 2019-12-31
  • 0.94
  • 69.88
  • 0.40
  • 30.12
  • 1.34
  • 2019-06-30
  • 0.35
  • 40.34
  • 0.52
  • 59.66
  • 0.87
  • 2018-12-31
  • 0.37
  • 34.63
  • 0.69
  • 65.37
  • 1.06
  • 2018-06-30
  • 0.29
  • 28.72
  • 0.72
  • 71.28
  • 1.01
  • 2017-12-31
  • 0.29
  • 21.91
  • 1.04
  • 78.09
  • 1.33
  • 2017-06-30
  • 1.60
  • 50.40
  • 1.57
  • 49.60
  • 3.17
  • 2016-12-31
  • 2.17
  • 54.74
  • 1.79
  • 45.26
  • 3.96
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.92
  • 99.93
  • 2.92

中欧数据挖掘混合A 报告期末总份额 1.49亿份，比上期增加 -7.83%， 期末净资产 2.33亿元，比上期增加 2.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 1.49
  • -7.83
  • 2.33
  • 2024-06-30
  • 0.29
  • 0.40
  • 1.61
  • -6.40
  • 2.27
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.19
  • 1.72
  • -5.42
  • 2.54
  • 2023-12-31
  • 0.23
  • 0.18
  • 1.82
  • 2.91
  • 2.70
  • 2023-09-30
  • 0.21
  • 0.14
  • 1.77
  • 4.10
  • 2.68
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.55
  • 1.70
  • -21.86
  • 2.73
  • 2023-03-31
  • 0.39
  • 0.32
  • 2.17
  • 3.28
  • 3.60
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 1.84
  • 2.11
  • -44.45
  • 3.25
  • 2022-09-30
  • 0.15
  • 0.68
  • 3.79
  • -12.27
  • 6.03
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 3.66
  • 4.32
  • -44.95
  • 7.47
  • 2022-03-31
  • 0.80
  • 4.22
  • 7.85
  • -30.30
  • 12.97
  • 2021-12-31
  • 5.35
  • 0.76
  • 11.26
  • 68.79
  • 22.81
  • 2021-09-30
  • 3.21
  • 1.04
  • 6.67
  • 48.08
  • 15.59
  • 2021-06-30
  • 0.63
  • 0.85
  • 4.50
  • -4.60
  • 10.05
  • 2021-03-31
  • 1.46
  • 0.50
  • 4.72
  • 25.34
  • 9.13
  • 2020-12-31
  • 0.37
  • 0.26
  • 3.77
  • 3.13
  • 7.30
  • 2020-09-30
  • 1.82
  • 0.24
  • 3.65
  • 76.59
  • 6.47
  • 2020-06-30
  • 0.53
  • 0.48
  • 2.07
  • 2.45
  • 3.30
  • 2020-03-31
  • 1.20
  • 0.52
  • 2.02
  • 50.51
  • 2.57
  • 2019-12-31
  • 0.90
  • 0.07
  • 1.34
  • 158.74
  • 1.66
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.37
  • 0.52
  • -40.60
  • 0.56
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.87
  • -8.88
  • 0.88
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.21
  • 0.96
  • -9.42
  • 1.03
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 0.02
  • 1.06
  • 7.32
  • 0.86
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.99
  • -2.67
  • 0.86
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.15
  • 1.01
  • -7.45
  • 0.95
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.26
  • 1.09
  • -17.59
  • 1.14
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.86
  • 1.33
  • -38.78
  • 1.34
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 1.03
  • 2.17
  • -31.63
  • 2.17
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 0.28
  • 3.17
  • -6.56
  • 3.11
  • 2017-03-31
  • 0.63
  • 1.20
  • 3.39
  • -14.39
  • 3.45
  • 2016-12-31
  • 1.68
  • 0.53
  • 3.96
  • 40.70
  • 4.02
  • 2016-09-30
  • 1.21
  • 1.31
  • 2.82
  • -3.40
  • 2.89
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 1.78
  • 2.92
  • -37.26
  • 3.09
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.45
  • 4.65
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