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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根中国生物医药混合(QDII)A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.76% ，个人投资者持有 4.47亿份，占总份额的 99.24%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.76
  • 4.47
  • 99.24
  • 4.50
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.79
  • 4.69
  • 99.21
  • 4.73
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 1.33
  • 4.90
  • 98.67
  • 4.96
  • 2022-12-31
  • 0.92
  • 16.03
  • 4.83
  • 83.97
  • 5.75
  • 2022-06-30
  • 0.88
  • 15.94
  • 4.65
  • 84.06
  • 5.53
  • 2021-12-31
  • 0.95
  • 16.82
  • 4.68
  • 83.18
  • 5.63
  • 2021-06-30
  • 1.22
  • 18.55
  • 5.37
  • 81.45
  • 6.59
  • 2020-12-31
  • 1.48
  • 19.02
  • 6.28
  • 80.98
  • 7.75
  • 2020-06-30
  • 1.74
  • 17.57
  • 8.18
  • 82.43
  • 9.92
  • 2019-12-31
  • 0.33
  • 13.66
  • 2.08
  • 86.34
  • 2.41
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 2.42
  • 3.40
  • 97.58
  • 3.48

摩根中国生物医药混合(QDII)A 报告期末总份额 4.40亿份，比上期增加 -2.30%， 期末净资产 4.63亿元，比上期增加 7.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.10
  • 0.20
  • 4.40
  • -2.30
  • 4.63
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 0.19
  • 4.50
  • -1.91
  • 4.32
  • 2024-03-31
  • 0.11
  • 0.25
  • 4.59
  • -2.88
  • 4.67
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 0.22
  • 4.73
  • -2.17
  • 5.37
  • 2023-09-30
  • 0.19
  • 0.32
  • 4.83
  • -2.60
  • 5.65
  • 2023-06-30
  • 0.35
  • 0.89
  • 4.96
  • -9.91
  • 6.14
  • 2023-03-31
  • 0.31
  • 0.56
  • 5.51
  • -4.27
  • 7.80
  • 2022-12-31
  • 0.69
  • 0.43
  • 5.75
  • 4.67
  • 8.66
  • 2022-09-30
  • 0.38
  • 0.41
  • 5.50
  • -0.59
  • 8.29
  • 2022-06-30
  • 0.30
  • 0.36
  • 5.53
  • -0.99
  • 9.83
  • 2022-03-31
  • 0.82
  • 0.86
  • 5.59
  • -0.76
  • 9.56
  • 2021-12-31
  • 0.88
  • 1.10
  • 5.63
  • -3.79
  • 11.87
  • 2021-09-30
  • 1.02
  • 1.76
  • 5.85
  • -11.21
  • 14.26
  • 2021-06-30
  • 1.21
  • 1.73
  • 6.59
  • -7.40
  • 17.44
  • 2021-03-31
  • 2.86
  • 3.50
  • 7.12
  • -8.24
  • 15.68
  • 2020-12-31
  • 1.97
  • 2.89
  • 7.75
  • -10.61
  • 17.64
  • 2020-09-30
  • 5.22
  • 6.47
  • 8.67
  • -12.57
  • 18.29
  • 2020-06-30
  • 8.70
  • 3.98
  • 9.92
  • 90.70
  • 22.54
  • 2020-03-31
  • 7.24
  • 4.44
  • 5.20
  • 116.22
  • 8.91
  • 2019-12-31
  • 1.77
  • 1.11
  • 2.41
  • 37.41
  • 3.34
  • 2019-09-30
  • 0.91
  • 2.64
  • 1.75
  • -49.71
  • 2.19
  • 2019-06-30
  • 3.56
  • 0.31
  • 3.48
  • 1,372.97
  • 3.69
  • 2019-03-31
  • 0.22
  • 0.11
  • 0.24
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  • 0.24

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