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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

上投摩根中国生物医药混合(QDII) 的基金机构持有 0.95亿份,占总份额的 16.82% ,个人投资者持有 4.68亿份,占总份额的 83.18%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-12-31
  • 0.95
  • 16.82
  • 4.68
  • 83.18
  • 5.63
  • 2021-06-30
  • 1.22
  • 18.55
  • 5.37
  • 81.45
  • 6.59
  • 2020-12-31
  • 1.48
  • 19.02
  • 6.28
  • 80.98
  • 7.75
  • 2020-06-30
  • 1.74
  • 17.57
  • 8.18
  • 82.43
  • 9.92
  • 2019-12-31
  • 0.33
  • 13.66
  • 2.08
  • 86.34
  • 2.41
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 2.42
  • 3.40
  • 97.58
  • 3.48

上投摩根中国生物医药混合(QDII) 报告期末总份额 5.59亿份,比上期增加 -0.76%, 期末净资产 9.56亿元,比上期增加 -19.42%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-03-31
  • 0.82
  • 0.86
  • 5.59
  • -0.76
  • 9.56
  • 2021-12-31
  • 0.88
  • 1.10
  • 5.63
  • -3.79
  • 11.87
  • 2021-09-30
  • 1.02
  • 1.76
  • 5.85
  • -11.21
  • 14.26
  • 2021-06-30
  • 1.21
  • 1.73
  • 6.59
  • -7.40
  • 17.44
  • 2021-03-31
  • 2.86
  • 3.50
  • 7.12
  • -8.24
  • 15.68
  • 2020-12-31
  • 1.97
  • 2.89
  • 7.75
  • -10.61
  • 17.64
  • 2020-09-30
  • 5.22
  • 6.47
  • 8.67
  • -12.57
  • 18.29
  • 2020-06-30
  • 8.70
  • 3.98
  • 9.92
  • 90.70
  • 22.54
  • 2020-03-31
  • 7.24
  • 4.44
  • 5.20
  • 116.22
  • 8.91
  • 2019-12-31
  • 1.77
  • 1.11
  • 2.41
  • 37.41
  • 3.34
  • 2019-09-30
  • 0.91
  • 2.64
  • 1.75
  • -49.71
  • 2.19
  • 2019-06-30
  • 3.56
  • 0.31
  • 3.48
  • 1,372.97
  • 3.69
  • 2019-03-31
  • 0.22
  • 0.11
  • 0.24
  • --
  • 0.24

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