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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源沪港深智慧生活混合 的基金机构持有 0.27亿份，占总份额的 50.52% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 49.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.27
  • 50.52
  • 0.26
  • 49.48
  • 0.52
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 58.76
  • 0.16
  • 41.24
  • 0.38
  • 2023-06-30
  • 0.22
  • 56.10
  • 0.18
  • 43.90
  • 0.40
  • 2022-12-31
  • 0.22
  • 56.02
  • 0.18
  • 43.98
  • 0.40
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 55.03
  • 0.18
  • 44.97
  • 0.41
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 42.26
  • 0.08
  • 57.74
  • 0.15
  • 2019-06-30
  • 0.29
  • 71.51
  • 0.12
  • 28.49
  • 0.41
  • 2018-12-31
  • 0.69
  • 88.86
  • 0.09
  • 11.14
  • 0.78
  • 2018-06-30
  • 0.86
  • 90.73
  • 0.09
  • 9.27
  • 0.95
  • 2017-12-31
  • 0.86
  • 85.09
  • 0.15
  • 14.91
  • 1.01
  • 2017-06-30
  • 0.66
  • 86.13
  • 0.11
  • 13.87
  • 0.77
  • 2016-12-31
  • 0.78
  • 83.49
  • 0.15
  • 16.51
  • 0.93
  • 2016-06-30
  • 0.69
  • 62.40
  • 0.41
  • 37.60
  • 1.10

前海开源沪港深智慧生活混合 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 -4.88%， 期末净资产 0.59亿元，比上期增加 6.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.50
  • -4.88
  • 0.59
  • 2024-06-30
  • 0.19
  • 0.25
  • 0.52
  • -9.94
  • 0.56
  • 2024-03-31
  • 0.36
  • 0.16
  • 0.58
  • 52.80
  • 0.64
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.38
  • -2.03
  • 0.44
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.39
  • -2.56
  • 0.46
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.40
  • -1.10
  • 0.50
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.40
  • 0.98
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.40
  • 0.75
  • 0.52
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.40
  • -2.51
  • 0.56
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.03
  • 0.41
  • 19.26
  • 0.67
  • 2022-03-31
  • 0.20
  • 0.04
  • 0.34
  • 85.22
  • 0.48
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.18
  • -2.43
  • 0.33
  • 2021-09-30
  • 0.26
  • 0.11
  • 0.19
  • 401.04
  • 0.33
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 3.04
  • 0.07
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • -31.44
  • 0.07
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.09
  • 0.05
  • 26.07
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 0.25
  • 0.30
  • 0.04
  • -54.93
  • 0.07
  • 2020-03-31
  • 0.22
  • 0.27
  • 0.09
  • -35.48
  • 0.14
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 0.24
  • 0.15
  • -40.89
  • 0.22
  • 2019-09-30
  • 0.16
  • 0.32
  • 0.25
  • -40.34
  • 0.33
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.28
  • 0.41
  • -38.26
  • 0.51
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.23
  • 0.67
  • -14.50
  • 0.87
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.78
  • -0.12
  • 0.83
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.78
  • -17.80
  • 0.90
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.95
  • -2.28
  • 1.20
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.97
  • -4.03
  • 1.38
  • 2017-12-31
  • 0.22
  • 0.39
  • 1.01
  • -14.54
  • 1.41
  • 2017-09-30
  • 0.46
  • 0.04
  • 1.19
  • 54.91
  • 1.57
  • 2017-06-30
  • 0.28
  • 0.32
  • 0.77
  • -4.82
  • 0.95
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.81
  • -13.38
  • 0.94
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.93
  • -3.30
  • 1.04
  • 2016-09-30
  • 0.11
  • 0.25
  • 0.96
  • -12.64
  • 1.07
  • 2016-06-30
  • 0.70
  • 0.22
  • 1.10
  • 76.23
  • 1.17
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 2.19
  • 0.62
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  • 0.66

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