- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
光大保德信尊盈半年债券发起式A 的基金机构持有 4.94亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 4.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.94
- 2023-06-30
- 4.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.94
- 2022-12-31
- 4.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.94
- 2022-06-30
- 4.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.94
- 2021-12-31
- 4.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.94
- 2021-06-30
- 20.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.16
- 2020-12-31
- 20.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.16
- 2020-06-30
- 20.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.16
- 2019-12-31
- 20.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.16
- 2019-06-30
- 20.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.84
- 2018-12-31
- 48.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.84
- 2018-06-30
- 48.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.84
- 2017-12-31
- 48.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.84
光大保德信尊盈半年债券发起式A 报告期末总份额 4.94亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 5.33亿元,比上期增加 0.89%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.94
- -0.00
- 5.33
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.94
- 0.00
- 5.28
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.94
- -0.00
- 5.23
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.94
- 0.00
- 5.20
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.94
- -0.00
- 5.15
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.94
- 0.00
- 5.10
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.94
- -0.00
- 5.04
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.94
- 0.00
- 5.09
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.94
- 0.00
- 5.05
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.94
- -0.00
- 5.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.94
- 0.00
- 5.06
- 2021-09-30
- 4.94
- 20.16
- 4.94
- -75.48
- 5.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.16
- 0.00
- 20.64
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.16
- -0.00
- 20.46
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.16
- 0.00
- 20.29
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.16
- 0.00
- 20.08
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.16
- 0.00
- 20.10
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.16
- 0.00
- 20.72
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.16
- 0.00
- 20.32
- 2019-09-30
- 20.16
- 20.84
- 20.16
- -3.28
- 20.45
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.84
- 0.00
- 21.04
- 2019-03-31
- 0.00
- 28.00
- 20.84
- -57.33
- 21.78
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 48.84
- 0.00
- 50.46
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 48.84
- 0.00
- 49.89
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 48.84
- 0.00
- 49.24
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 48.84
- 0.00
- 49.52
- 2017-12-31
- 13.84
- 0.00
- 48.84
- 39.54
- 49.22
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 35.00
- --
- 35.22