- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴银瑞益 的基金机构持有 35.75亿份，占总份额的 99.58% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 0.42%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 35.75
- 99.58
- 0.15
- 0.42
- 35.90
- 2023-12-31
- 35.75
- 99.75
- 0.09
- 0.25
- 35.84
- 2023-06-30
- 35.85
- 99.57
- 0.15
- 0.43
- 36.00
- 2022-12-31
- 35.75
- 99.67
- 0.12
- 0.33
- 35.87
- 2022-06-30
- 35.97
- 99.83
- 0.06
- 0.17
- 36.03
- 2021-12-31
- 35.82
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 35.82
- 2021-06-30
- 41.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 41.75
- 2020-12-31
- 41.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 41.75
- 2020-06-30
- 41.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 41.75
- 2019-12-31
- 41.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 41.75
- 2019-06-30
- 41.75
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 41.76
- 2018-12-31
- 44.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.75
- 2018-06-30
- 44.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.75
- 2017-12-31
- 44.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.75
- 2017-06-30
- 44.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.75
- 2016-12-31
- 44.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.75
- 2016-06-30
- 44.75
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 44.75
兴银瑞益 报告期末总份额 35.88亿份，比上期增加 -0.05%， 期末净资产 36.50亿元，比上期增加 -1.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.06
- 35.88
- -0.05
- 36.50
- 2024-06-30
- 0.07
- 0.03
- 35.90
- 0.09
- 36.90
- 2024-03-31
- 0.05
- 0.03
- 35.87
- 0.07
- 36.72
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.04
- 35.84
- -0.09
- 36.79
- 2023-09-30
- 0.12
- 0.25
- 35.87
- -0.37
- 36.44
- 2023-06-30
- 0.17
- 0.13
- 36.00
- 0.12
- 36.45
- 2023-03-31
- 0.14
- 0.05
- 35.96
- 0.26
- 36.40
- 2022-12-31
- 0.23
- 0.66
- 35.87
- -1.18
- 36.10
- 2022-09-30
- 0.36
- 0.10
- 36.30
- 0.74
- 37.01
- 2022-06-30
- 0.15
- 0.05
- 36.03
- 0.28
- 36.64
- 2022-03-31
- 0.13
- 0.02
- 35.93
- 0.30
- 36.32
- 2021-12-31
- 0.07
- 0.00
- 35.82
- 0.20
- 36.12
- 2021-09-30
- 0.00
- 6.00
- 35.75
- -14.37
- 36.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 41.75
- 0.00
- 42.11
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 41.75
- -0.00
- 42.33
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 41.75
- 0.00
- 41.95
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 41.75
- -0.00
- 42.99
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 41.75
- 0.00
- 43.01
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 41.75
- -0.00
- 42.96
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 41.75
- -0.00
- 42.20
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.01
- 41.75
- -0.02
- 42.20
- 2019-06-30
- 0.01
- 3.00
- 41.76
- -6.69
- 42.53
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 44.75
- 0.00
- 49.14
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 44.75
- 0.00
- 48.65
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 44.75
- -0.00
- 47.86
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 44.75
- -0.00
- 47.06
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 44.75
- -0.00
- 46.30
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 44.75
- -0.00
- 45.50
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 44.75
- -0.00
- 45.50
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 44.75
- -0.00
- 45.14
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 44.75
- -0.00
- 45.03
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 44.75
- -0.00
- 45.59
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 44.75
- -0.00
- 46.23
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.01
- 44.75
- -0.03
- 45.57
- 2016-03-31
- 14.78
- 0.00
- 44.77
- --
- 46.12