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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华商乐享互联灵活配置混合A 的基金机构持有 3.95亿份，占总份额的 72.45% ，个人投资者持有 1.50亿份，占总份额的 27.55%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.95
  • 72.45
  • 1.50
  • 27.55
  • 5.45
  • 2023-12-31
  • 5.24
  • 76.26
  • 1.63
  • 23.74
  • 6.87
  • 2023-06-30
  • 4.01
  • 70.87
  • 1.65
  • 29.13
  • 5.66
  • 2022-12-31
  • 1.03
  • 49.71
  • 1.04
  • 50.29
  • 2.06
  • 2022-06-30
  • 1.93
  • 67.27
  • 0.94
  • 32.73
  • 2.87
  • 2021-12-31
  • 0.68
  • 40.21
  • 1.02
  • 59.79
  • 1.70
  • 2021-06-30
  • 1.41
  • 58.31
  • 1.00
  • 41.69
  • 2.41
  • 2020-12-31
  • 1.44
  • 54.74
  • 1.19
  • 45.26
  • 2.63
  • 2020-06-30
  • 1.29
  • 46.72
  • 1.47
  • 53.28
  • 2.76
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.27
  • 99.98
  • 2.27
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.02
  • 99.98
  • 2.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.84
  • 99.98
  • 1.84
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.93
  • 99.98
  • 1.93
  • 2017-12-31
  • 0.21
  • 8.64
  • 2.24
  • 91.36
  • 2.45
  • 2017-06-30
  • 0.21
  • 7.25
  • 2.70
  • 92.75
  • 2.92
  • 2016-12-31
  • 0.28
  • 8.32
  • 3.03
  • 91.68
  • 3.31
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 2.98
  • 3.27
  • 97.02
  • 3.37

华商乐享互联灵活配置混合A 报告期末总份额 5.00亿份，比上期增加 -8.23%， 期末净资产 8.06亿元，比上期增加 7.30%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.47
  • 5.00
  • -8.23
  • 8.06
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 2.01
  • 5.45
  • -26.71
  • 7.51
  • 2024-03-31
  • 1.40
  • 0.84
  • 7.43
  • 8.18
  • 11.12
  • 2023-12-31
  • 3.16
  • 0.95
  • 6.87
  • 47.18
  • 12.02
  • 2023-09-30
  • 0.58
  • 1.57
  • 4.67
  • -17.53
  • 9.99
  • 2023-06-30
  • 0.67
  • 1.79
  • 5.66
  • -16.54
  • 12.86
  • 2023-03-31
  • 4.99
  • 0.27
  • 6.78
  • 228.72
  • 16.21
  • 2022-12-31
  • 1.25
  • 1.59
  • 2.06
  • -14.28
  • 4.50
  • 2022-09-30
  • 0.25
  • 0.72
  • 2.41
  • -16.24
  • 4.62
  • 2022-06-30
  • 1.16
  • 0.11
  • 2.87
  • 58.08
  • 5.75
  • 2022-03-31
  • 0.48
  • 0.37
  • 1.82
  • 6.93
  • 3.40
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 0.81
  • 1.70
  • -26.52
  • 3.34
  • 2021-09-30
  • 0.47
  • 0.56
  • 2.31
  • -4.01
  • 4.84
  • 2021-06-30
  • 0.64
  • 0.73
  • 2.41
  • -3.67
  • 4.25
  • 2021-03-31
  • 0.48
  • 0.61
  • 2.50
  • -4.74
  • 4.19
  • 2020-12-31
  • 0.55
  • 0.50
  • 2.63
  • 2.03
  • 4.46
  • 2020-09-30
  • 0.57
  • 0.75
  • 2.57
  • -6.58
  • 3.33
  • 2020-06-30
  • 0.54
  • 0.61
  • 2.76
  • -2.65
  • 3.25
  • 2020-03-31
  • 2.01
  • 1.45
  • 2.83
  • 24.84
  • 2.88
  • 2019-12-31
  • 0.50
  • 0.35
  • 2.27
  • 6.96
  • 2.14
  • 2019-09-30
  • 0.34
  • 0.24
  • 2.12
  • 4.77
  • 1.72
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 0.14
  • 2.02
  • -0.97
  • 1.37
  • 2019-03-31
  • 0.31
  • 0.11
  • 2.04
  • 11.31
  • 1.44
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.84
  • -1.35
  • 0.94
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 1.86
  • -3.65
  • 1.09
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.93
  • -2.63
  • 1.26
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.49
  • 1.98
  • -18.94
  • 1.43
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 2.45
  • -8.27
  • 2.08
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.27
  • 2.67
  • -8.53
  • 2.28
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.89
  • 2.92
  • -22.79
  • 2.52
  • 2017-03-31
  • 0.66
  • 0.19
  • 3.78
  • 14.09
  • 3.43
  • 2016-12-31
  • 0.24
  • 0.30
  • 3.31
  • -1.65
  • 2.89
  • 2016-09-30
  • 0.23
  • 0.23
  • 3.37
  • -0.17
  • 3.10
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 0.22
  • 3.37
  • -0.60
  • 3.05
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 3.39
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  • 2.72

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