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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧养老混合A 的基金机构持有 8.34亿份，占总份额的 65.11% ，个人投资者持有 4.47亿份，占总份额的 34.89%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 8.34
  • 65.11
  • 4.47
  • 34.89
  • 12.81
  • 2023-12-31
  • 9.07
  • 61.80
  • 5.60
  • 38.20
  • 14.67
  • 2023-06-30
  • 9.08
  • 61.99
  • 5.57
  • 38.01
  • 14.65
  • 2022-12-31
  • 5.69
  • 62.41
  • 3.43
  • 37.59
  • 9.12
  • 2022-06-30
  • 7.68
  • 69.39
  • 3.39
  • 30.61
  • 11.06
  • 2021-12-31
  • 10.01
  • 83.45
  • 1.99
  • 16.55
  • 12.00
  • 2021-06-30
  • 1.76
  • 54.48
  • 1.47
  • 45.52
  • 3.23
  • 2020-12-31
  • 1.76
  • 52.93
  • 1.56
  • 47.07
  • 3.32
  • 2020-06-30
  • 2.56
  • 61.38
  • 1.61
  • 38.62
  • 4.17
  • 2019-12-31
  • 3.14
  • 72.96
  • 1.16
  • 27.04
  • 4.30
  • 2019-06-30
  • 0.68
  • 42.96
  • 0.90
  • 57.04
  • 1.57
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2017-06-30
  • 1.25
  • 62.51
  • 0.75
  • 37.49
  • 2.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65

中欧养老混合A 报告期末总份额 11.80亿份，比上期增加 -7.87%， 期末净资产 32.29亿元，比上期增加 7.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.20
  • 1.21
  • 11.80
  • -7.87
  • 32.29
  • 2024-06-30
  • 1.66
  • 2.17
  • 12.81
  • -3.85
  • 30.18
  • 2024-03-31
  • 1.99
  • 3.34
  • 13.32
  • -9.16
  • 33.26
  • 2023-12-31
  • 1.50
  • 1.69
  • 14.67
  • -1.28
  • 38.69
  • 2023-09-30
  • 1.73
  • 1.52
  • 14.86
  • 1.40
  • 43.62
  • 2023-06-30
  • 2.73
  • 2.21
  • 14.65
  • 3.71
  • 47.40
  • 2023-03-31
  • 7.15
  • 2.13
  • 14.13
  • 54.98
  • 48.53
  • 2022-12-31
  • 1.77
  • 1.58
  • 9.12
  • 2.17
  • 26.80
  • 2022-09-30
  • 1.32
  • 3.46
  • 8.92
  • -19.34
  • 22.51
  • 2022-06-30
  • 0.79
  • 3.55
  • 11.06
  • -19.98
  • 31.18
  • 2022-03-31
  • 4.52
  • 2.69
  • 13.82
  • 15.25
  • 38.31
  • 2021-12-31
  • 8.54
  • 0.42
  • 12.00
  • 209.44
  • 39.42
  • 2021-09-30
  • 1.23
  • 0.58
  • 3.88
  • 19.91
  • 11.18
  • 2021-06-30
  • 1.19
  • 1.01
  • 3.23
  • 5.61
  • 8.63
  • 2021-03-31
  • 1.31
  • 1.57
  • 3.06
  • -7.78
  • 7.76
  • 2020-12-31
  • 0.94
  • 0.79
  • 3.32
  • 4.70
  • 8.15
  • 2020-09-30
  • 0.85
  • 1.85
  • 3.17
  • -24.00
  • 6.91
  • 2020-06-30
  • 0.69
  • 2.68
  • 4.17
  • -32.29
  • 7.96
  • 2020-03-31
  • 3.06
  • 1.20
  • 6.16
  • 43.26
  • 10.06
  • 2019-12-31
  • 1.99
  • 0.36
  • 4.30
  • 60.58
  • 7.36
  • 2019-09-30
  • 1.49
  • 0.38
  • 2.68
  • 70.42
  • 4.15
  • 2019-06-30
  • 0.98
  • 0.38
  • 1.57
  • 62.88
  • 2.13
  • 2019-03-31
  • 0.68
  • 0.30
  • 0.96
  • 65.52
  • 1.37
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.58
  • 3.89
  • 0.59
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.56
  • 5.92
  • 0.61
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.53
  • -1.55
  • 0.60
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 0.54
  • -16.54
  • 0.64
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 0.61
  • 0.64
  • -44.01
  • 0.79
  • 2017-09-30
  • 0.10
  • 0.94
  • 1.15
  • -42.41
  • 1.33
  • 2017-06-30
  • 0.29
  • 0.18
  • 2.00
  • 5.38
  • 2.24
  • 2017-03-31
  • 1.36
  • 0.11
  • 1.90
  • 191.55
  • 2.06
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 0.38
  • 0.65
  • -29.68
  • 0.69
  • 2016-09-30
  • 0.11
  • 1.14
  • 0.93
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  • 0.98

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