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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

上投安鑫回报混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 3.17
  • 0.33
  • 96.83
  • 0.34
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 6.25
  • 0.43
  • 93.75
  • 0.46
  • 2018-06-30
  • 0.54
  • 51.05
  • 0.52
  • 48.95
  • 1.06
  • 2017-12-31
  • 0.51
  • 34.23
  • 0.97
  • 65.77
  • 1.48
  • 2017-06-30
  • 0.50
  • 14.94
  • 2.85
  • 85.06
  • 3.35
  • 2016-12-31
  • 1.79
  • 33.50
  • 3.54
  • 66.50
  • 5.33

上投安鑫回报混合A 报告期末总份额 0.09亿份，比上期增加 -0.72%， 期末净资产 0.09亿元，比上期增加 -1.47%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -0.72
  • 0.09
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -2.19
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -11.68
  • 0.10
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.10
  • -34.90
  • 0.11
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.16
  • -14.45
  • 0.17
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.19
  • -21.74
  • 0.19
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.24
  • -18.49
  • 0.25
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.29
  • -12.29
  • 0.31
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.34
  • -14.32
  • 0.35
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.39
  • -15.24
  • 0.41
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.46
  • -6.19
  • 0.46
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.59
  • 0.49
  • -53.43
  • 0.49
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.06
  • -4.75
  • 1.06
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.39
  • 1.11
  • -24.93
  • 1.13
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.58
  • 1.48
  • -27.64
  • 1.52
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.31
  • 2.04
  • -38.91
  • 2.11
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.52
  • 3.35
  • -31.20
  • 3.39
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.47
  • 4.86
  • -8.75
  • 4.86
  • 2016-12-31
  • 0.83
  • 0.47
  • 5.33
  • --
  • 5.29

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