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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源沪港深汇鑫混合A 的基金机构持有 0.26亿份，占总份额的 62.57% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 37.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.26
  • 62.57
  • 0.15
  • 37.43
  • 0.41
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 52.52
  • 0.08
  • 47.48
  • 0.18
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 43.68
  • 0.12
  • 56.32
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 50.86
  • 0.14
  • 49.14
  • 0.28
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

前海开源沪港深汇鑫混合A 报告期末总份额 0.43亿份，比上期增加 4.77%， 期末净资产 0.46亿元，比上期增加 4.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.43
  • 4.77
  • 0.46
  • 2024-06-30
  • 0.27
  • 0.03
  • 0.41
  • 139.54
  • 0.44
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • -4.10
  • 0.18
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.18
  • -10.13
  • 0.17
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.20
  • -7.47
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.10
  • 0.21
  • -13.62
  • 0.22
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.25
  • -9.65
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 0.09
  • 0.28
  • 54.26
  • 0.31
  • 2022-09-30
  • 0.17
  • 0.01
  • 0.18
  • 1,058.54
  • 0.17
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.30
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 9.95
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -5.12
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -2.15
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.67
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -15.05
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.02
  • -1.13
  • 0.03
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.02
  • -27.66
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.03
  • -8.27
  • 0.04
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.03
  • -16.38
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.03
  • -24.49
  • 0.05
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.04
  • -24.31
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.06
  • 5.10
  • 0.09
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.05
  • -9.05
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 0.03
  • 0.06
  • 12,958.55
  • 0.07
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -8.90
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -37.65
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -59.36
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -31.20
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -38.43
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -43.92
  • 0.01
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 68.86
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.61
  • 0.01
  • 2016-09-30
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