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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

农银现代农业加混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.12% ，个人投资者持有 0.56亿份，占总份额的 99.88%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.56
  • 99.88
  • 0.56
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.59
  • 99.88
  • 0.59
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.62
  • 99.89
  • 0.62
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.60
  • 99.88
  • 0.60
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.72
  • 99.90
  • 0.72
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.70
  • 99.60
  • 0.70
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.68
  • 99.59
  • 0.68
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.68
  • 99.45
  • 0.69
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 2.40
  • 0.88
  • 97.60
  • 0.90
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.63
  • 100.00
  • 0.63
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.75
  • 99.47
  • 0.75
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.74
  • 99.47
  • 0.75
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 1.09
  • 0.90
  • 98.91
  • 0.91
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.71
  • 1.39
  • 99.29
  • 1.40
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.61
  • 2.42
  • 99.39
  • 2.44
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.50
  • 4.49
  • 99.50
  • 4.51

农银现代农业加混合 报告期末总份额 0.54亿份，比上期增加 -3.23%， 期末净资产 0.71亿元，比上期增加 -6.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.54
  • -3.23
  • 0.71
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.56
  • -2.15
  • 0.76
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.57
  • -2.84
  • 0.84
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.59
  • -4.27
  • 0.92
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.61
  • -0.60
  • 0.91
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.62
  • 0.47
  • 0.97
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.61
  • 1.43
  • 1.08
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.60
  • 0.64
  • 1.05
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.21
  • 0.60
  • -16.07
  • 1.06
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.72
  • -0.57
  • 1.32
  • 2022-03-31
  • 0.13
  • 0.11
  • 0.72
  • 2.73
  • 1.33
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 0.11
  • 0.70
  • 2.74
  • 1.43
  • 2021-09-30
  • 0.19
  • 0.19
  • 0.68
  • 0.00
  • 1.33
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 0.21
  • 0.68
  • -7.07
  • 1.46
  • 2021-03-31
  • 0.53
  • 0.49
  • 0.73
  • 6.94
  • 1.54
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 0.37
  • 0.69
  • -20.74
  • 1.47
  • 2020-09-30
  • 0.80
  • 0.83
  • 0.87
  • -3.50
  • 1.63
  • 2020-06-30
  • 1.20
  • 0.69
  • 0.90
  • 136.62
  • 1.52
  • 2020-03-31
  • 0.13
  • 0.20
  • 0.38
  • -15.42
  • 0.55
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.15
  • 0.45
  • -21.88
  • 0.57
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.57
  • -8.73
  • 0.67
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.63
  • -9.75
  • 0.69
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.70
  • -7.44
  • 0.80
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.75
  • 3.23
  • 0.70
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.73
  • -2.41
  • 0.73
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.75
  • -6.77
  • 0.86
  • 2018-03-31
  • 0.08
  • 0.18
  • 0.80
  • -11.62
  • 0.97
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 0.23
  • 0.91
  • -12.54
  • 1.15
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.43
  • 1.04
  • -25.72
  • 1.27
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 0.61
  • 1.40
  • -27.58
  • 1.59
  • 2017-03-31
  • 0.12
  • 0.63
  • 1.93
  • -20.88
  • 2.05
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 0.88
  • 2.44
  • -25.03
  • 2.46
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 1.30
  • 3.25
  • -27.96
  • 3.33
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 1.84
  • 4.51
  • -28.60
  • 4.63
  • 2016-03-31
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