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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

国寿安保鑫钱包货币A 的基金机构持有 14.02亿份,占总份额的 17.68% ,个人投资者持有 65.27亿份,占总份额的 82.32%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-12-31
  • 14.02
  • 17.68
  • 65.27
  • 82.32
  • 79.29
  • 2021-06-30
  • 25.86
  • 36.95
  • 44.12
  • 63.05
  • 69.98
  • 2020-12-31
  • 42.64
  • 48.97
  • 44.44
  • 51.03
  • 87.09
  • 2020-06-30
  • 44.70
  • 49.44
  • 45.71
  • 50.56
  • 90.41
  • 2019-12-31
  • 25.16
  • 31.67
  • 54.27
  • 68.33
  • 79.42
  • 2019-06-30
  • 38.87
  • 34.87
  • 72.59
  • 65.13
  • 111.47
  • 2018-12-31
  • 29.32
  • 23.62
  • 94.79
  • 76.38
  • 124.10
  • 2018-06-30
  • 11.42
  • 10.09
  • 101.71
  • 89.91
  • 113.12
  • 2017-12-31
  • 13.72
  • 38.16
  • 22.24
  • 61.84
  • 35.97
  • 2017-06-30
  • 6.18
  • 75.33
  • 2.02
  • 24.67
  • 8.20
  • 2016-12-31
  • 7.44
  • 95.85
  • 0.32
  • 4.15
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 4.12
  • 98.43
  • 0.07
  • 1.57
  • 4.19
  • 2015-12-31
  • 2.57
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.57

国寿安保鑫钱包货币A 报告期末总份额 73.59亿份,比上期增加 -7.19%, 期末净资产 73.59亿元,比上期增加 -7.19%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-03-31
  • 65.97
  • 71.67
  • 73.59
  • -7.19
  • 73.59
  • 2021-12-31
  • 125.51
  • 107.99
  • 79.29
  • 28.37
  • 79.29
  • 2021-09-30
  • 77.19
  • 85.40
  • 61.77
  • -11.74
  • 61.77
  • 2021-06-30
  • 62.75
  • 73.28
  • 69.98
  • -13.08
  • 69.98
  • 2021-03-31
  • 96.05
  • 102.63
  • 80.51
  • -7.55
  • 80.51
  • 2020-12-31
  • 73.49
  • 66.21
  • 87.09
  • 9.12
  • 87.09
  • 2020-09-30
  • 69.48
  • 80.09
  • 79.81
  • -11.73
  • 79.81
  • 2020-06-30
  • 73.33
  • 73.68
  • 90.41
  • -0.39
  • 90.41
  • 2020-03-31
  • 86.64
  • 75.29
  • 90.77
  • 14.29
  • 90.77
  • 2019-12-31
  • 62.53
  • 72.15
  • 79.42
  • -10.80
  • 79.42
  • 2019-09-30
  • 67.90
  • 90.33
  • 89.04
  • -20.12
  • 89.04
  • 2019-06-30
  • 84.07
  • 87.15
  • 111.47
  • -2.69
  • 111.47
  • 2019-03-31
  • 87.71
  • 97.26
  • 114.55
  • -7.70
  • 114.55
  • 2018-12-31
  • 108.62
  • 114.07
  • 124.10
  • -4.21
  • 124.10
  • 2018-09-30
  • 141.30
  • 124.87
  • 129.55
  • 14.52
  • 129.55
  • 2018-06-30
  • 173.48
  • 143.88
  • 113.12
  • 35.44
  • 113.12
  • 2018-03-31
  • 138.45
  • 90.89
  • 83.52
  • 132.21
  • 83.52
  • 2017-12-31
  • 67.38
  • 48.81
  • 35.97
  • 106.73
  • 35.97
  • 2017-09-30
  • 33.17
  • 23.97
  • 17.40
  • 112.15
  • 17.40
  • 2017-06-30
  • 14.28
  • 11.49
  • 8.20
  • 51.55
  • 8.20
  • 2017-03-31
  • 10.70
  • 13.04
  • 5.41
  • -30.26
  • 5.41
  • 2016-12-31
  • 6.39
  • 2.68
  • 7.76
  • 91.47
  • 7.76
  • 2016-09-30
  • 1.27
  • 1.41
  • 4.05
  • -3.20
  • 4.05
  • 2016-06-30
  • 0.98
  • 0.40
  • 4.19
  • 16.11
  • 4.19
  • 2016-03-31
  • 2.04
  • 1.00
  • 3.61
  • 40.23
  • 3.61
  • 2015-12-31
  • 0.57
  • 0.55
  • 2.57
  • --
  • 2.57

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