- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业鑫天盈货币B 的基金机构持有 175.08亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 175.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 175.08
- 2023-12-31
- 131.60
- 99.96
- 0.05
- 0.04
- 131.65
- 2023-06-30
- 297.75
- 99.98
- 0.05
- 0.02
- 297.80
- 2022-12-31
- 263.92
- 99.94
- 0.16
- 0.06
- 264.09
- 2022-06-30
- 302.23
- 99.97
- 0.10
- 0.03
- 302.34
- 2021-12-31
- 268.98
- 99.92
- 0.23
- 0.08
- 269.21
- 2021-06-30
- 239.24
- 99.87
- 0.32
- 0.13
- 239.55
- 2020-12-31
- 299.51
- 99.98
- 0.05
- 0.02
- 299.56
- 2020-06-30
- 0.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.70
- 2019-12-31
- 1.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.41
- 2019-06-30
- 33.42
- 99.78
- 0.08
- 0.22
- 33.49
- 2018-12-31
- 52.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 52.79
- 2018-06-30
- 118.03
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 118.05
- 2017-12-31
- 202.13
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 202.13
- 2017-06-30
- 131.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 131.98
- 2016-12-31
- 193.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 193.64
- 2016-06-30
- 255.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 255.93
兴业鑫天盈货币B 报告期末总份额 191.72亿份，比上期增加 9.51%， 期末净资产 191.72亿元，比上期增加 9.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 116.71
- 100.06
- 191.72
- 9.51
- 191.72
- 2024-06-30
- 118.32
- 98.74
- 175.08
- 12.60
- 175.08
- 2024-03-31
- 98.10
- 74.27
- 155.49
- 18.10
- 155.49
- 2023-12-31
- 86.68
- 120.99
- 131.65
- -20.68
- 131.65
- 2023-09-30
- 93.41
- 225.24
- 165.97
- -44.27
- 165.97
- 2023-06-30
- 114.73
- 160.01
- 297.80
- -13.20
- 297.80
- 2023-03-31
- 161.35
- 82.35
- 343.08
- 29.91
- 343.08
- 2022-12-31
- 53.91
- 128.60
- 264.09
- -22.05
- 264.09
- 2022-09-30
- 156.77
- 120.33
- 338.78
- 12.05
- 338.78
- 2022-06-30
- 133.94
- 120.86
- 302.34
- 4.52
- 302.34
- 2022-03-31
- 158.53
- 138.48
- 289.26
- 7.45
- 289.26
- 2021-12-31
- 95.57
- 112.01
- 269.21
- -5.76
- 269.21
- 2021-09-30
- 98.07
- 51.97
- 285.65
- 19.24
- 285.65
- 2021-06-30
- 37.51
- 57.24
- 239.55
- -7.61
- 239.55
- 2021-03-31
- 45.65
- 85.93
- 259.28
- -13.45
- 259.28
- 2020-12-31
- 135.29
- 55.80
- 299.56
- 36.12
- 299.56
- 2020-09-30
- 240.92
- 21.55
- 220.07
- 31,442.66
- 220.07
- 2020-06-30
- 3.49
- 3.45
- 0.70
- 5.84
- 0.70
- 2020-03-31
- 1.24
- 1.99
- 0.66
- -53.32
- 0.66
- 2019-12-31
- 5.76
- 34.11
- 1.41
- -95.25
- 1.41
- 2019-09-30
- 25.54
- 29.28
- 29.76
- -11.16
- 29.76
- 2019-06-30
- 20.40
- 40.63
- 33.49
- -37.65
- 33.49
- 2019-03-31
- 38.42
- 37.49
- 53.72
- 1.77
- 53.72
- 2018-12-31
- 127.36
- 163.38
- 52.79
- -40.56
- 52.79
- 2018-09-30
- 277.35
- 306.58
- 88.81
- -24.76
- 88.81
- 2018-06-30
- 244.35
- 274.51
- 118.05
- -20.35
- 118.05
- 2018-03-31
- 338.06
- 391.98
- 148.21
- -26.68
- 148.21
- 2017-12-31
- 318.13
- 374.51
- 202.13
- -21.81
- 202.13
- 2017-09-30
- 330.62
- 204.10
- 258.51
- 95.87
- 258.51
- 2017-06-30
- 82.07
- 41.90
- 131.98
- 43.74
- 131.98
- 2017-03-31
- 61.18
- 163.00
- 91.82
- -52.58
- 91.82
- 2016-12-31
- 81.25
- 45.00
- 193.64
- 23.03
- 193.64
- 2016-09-30
- 1.46
- 100.00
- 157.39
- -38.50
- 157.39
- 2016-06-30
- 170.97
- 45.00
- 255.93
- 96.93
- 255.93
- 2016-03-31
- 90.76
- 38.00
- 129.96
- --
- 129.96