- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业鑫天盈货币A 的基金机构持有 0.96亿份，占总份额的 2.05% ，个人投资者持有 45.84亿份，占总份额的 97.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.96
- 2.05
- 45.84
- 97.95
- 46.81
- 2023-12-31
- 0.65
- 1.19
- 54.29
- 98.81
- 54.94
- 2023-06-30
- 0.90
- 1.16
- 76.94
- 98.84
- 77.84
- 2022-12-31
- 0.36
- 1.08
- 33.11
- 98.92
- 33.47
- 2022-06-30
- 0.23
- 1.08
- 21.49
- 98.92
- 21.73
- 2021-12-31
- 0.12
- 0.39
- 30.68
- 99.61
- 30.80
- 2021-06-30
- 0.17
- 0.54
- 31.20
- 99.46
- 31.36
- 2020-12-31
- 0.07
- 0.67
- 10.20
- 99.33
- 10.27
- 2020-06-30
- 0.07
- 0.55
- 12.61
- 99.45
- 12.68
- 2019-12-31
- 0.08
- 0.54
- 13.76
- 99.45
- 13.84
- 2019-06-30
- 0.04
- 2.49
- 1.69
- 97.51
- 1.74
- 2018-12-31
- 0.01
- 77.39
- 0.00
- 22.61
- 0.02
- 2018-06-30
- 0.10
- 93.88
- 0.01
- 6.12
- 0.10
- 2017-12-31
- 0.04
- 90.03
- 0.00
- 9.97
- 0.05
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
兴业鑫天盈货币A 报告期末总份额 41.87亿份，比上期增加 -10.54%， 期末净资产 41.87亿元，比上期增加 -10.54%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 22.13
- 27.07
- 41.87
- -10.54
- 41.87
- 2024-06-30
- 18.04
- 30.61
- 46.81
- -21.17
- 46.81
- 2024-03-31
- 48.90
- 44.47
- 59.38
- 8.07
- 59.38
- 2023-12-31
- 18.33
- 33.55
- 54.94
- -21.69
- 54.94
- 2023-09-30
- 72.83
- 80.51
- 70.16
- -9.87
- 70.16
- 2023-06-30
- 81.74
- 61.70
- 77.84
- 34.67
- 77.84
- 2023-03-31
- 80.37
- 56.04
- 57.80
- 72.68
- 57.80
- 2022-12-31
- 27.83
- 11.55
- 33.47
- 94.71
- 33.47
- 2022-09-30
- 6.25
- 10.79
- 17.19
- -20.88
- 17.19
- 2022-06-30
- 11.00
- 15.59
- 21.73
- -17.42
- 21.73
- 2022-03-31
- 18.23
- 22.73
- 26.31
- -14.58
- 26.31
- 2021-12-31
- 23.70
- 25.96
- 30.80
- -6.85
- 30.80
- 2021-09-30
- 39.95
- 38.24
- 33.07
- 5.44
- 33.07
- 2021-06-30
- 46.13
- 36.84
- 31.36
- 42.09
- 31.36
- 2021-03-31
- 31.23
- 19.43
- 22.07
- 115.02
- 22.07
- 2020-12-31
- 6.69
- 7.93
- 10.27
- -10.80
- 10.27
- 2020-09-30
- 8.38
- 9.54
- 11.51
- -9.21
- 11.51
- 2020-06-30
- 10.57
- 16.66
- 12.68
- -32.46
- 12.68
- 2020-03-31
- 21.48
- 16.55
- 18.77
- 35.61
- 18.77
- 2019-12-31
- 23.29
- 20.87
- 13.84
- 21.15
- 13.84
- 2019-09-30
- 12.66
- 2.97
- 11.42
- 557.36
- 11.42
- 2019-06-30
- 4.11
- 2.67
- 1.74
- 486.25
- 1.74
- 2019-03-31
- 0.35
- 0.07
- 0.30
- 1,702.40
- 0.30
- 2018-12-31
- 0.09
- 0.17
- 0.02
- -82.64
- 0.02
- 2018-09-30
- 0.06
- 0.07
- 0.09
- -8.69
- 0.09
- 2018-06-30
- 0.06
- 0.00
- 0.10
- 116.62
- 0.10
- 2018-03-31
- 4.08
- 4.08
- 0.05
- 0.04
- 0.05
- 2017-12-31
- 0.05
- 0.01
- 0.05
- 422.13
- 0.05
- 2017-09-30
- 0.03
- 0.02
- 0.01
- 5,233.81
- 0.01
- 2017-06-30
- 0.06
- 0.06
- 0.00
- -0.77
- 0.00
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 104.78
- 0.00
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -2.94
- 0.00
- 2016-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.00
- 3.13
- 0.00
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -5.36
- 0.00
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00