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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时裕恒纯债债券 的基金机构持有 24.76亿份，占总份额的 99.94% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.06%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 24.76
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 24.78
  • 2023-12-31
  • 24.76
  • 99.95
  • 0.01
  • 0.05
  • 24.77
  • 2023-06-30
  • 24.76
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 24.78
  • 2022-12-31
  • 24.76
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 24.78
  • 2022-06-30
  • 24.76
  • 99.93
  • 0.02
  • 0.07
  • 24.78
  • 2021-12-31
  • 24.76
  • 99.92
  • 0.02
  • 0.08
  • 24.78
  • 2021-06-30
  • 24.76
  • 99.91
  • 0.02
  • 0.09
  • 24.78
  • 2020-12-31
  • 24.76
  • 99.90
  • 0.02
  • 0.10
  • 24.79
  • 2020-06-30
  • 24.76
  • 99.83
  • 0.04
  • 0.17
  • 24.80
  • 2019-12-31
  • 24.76
  • 99.84
  • 0.04
  • 0.16
  • 24.80
  • 2019-06-30
  • 24.76
  • 99.87
  • 0.03
  • 0.13
  • 24.79
  • 2018-12-31
  • 24.76
  • 99.76
  • 0.06
  • 0.24
  • 24.82
  • 2018-06-30
  • 24.76
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 24.77
  • 2017-12-31
  • 24.76
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 24.76
  • 2017-06-30
  • 24.76
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 24.76
  • 2016-12-31
  • 9.99
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.99
  • 2016-06-30
  • 24.99
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 24.99
  • 2015-12-31
  • 20.07
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 20.08

博时裕恒纯债债券 报告期末总份额 24.78亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 26.11亿元，比上期增加 0.10%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.78
  • 0.00
  • 26.11
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.78
  • 0.01
  • 26.09
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.77
  • -0.00
  • 25.79
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.77
  • -0.00
  • 25.52
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.78
  • -0.00
  • 25.62
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.78
  • 0.00
  • 25.48
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.78
  • -0.00
  • 26.18
  • 2022-12-31
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  • 0.00
  • 24.78
  • -0.01
  • 25.99
  • 2022-09-30
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  • 0.01
  • 24.78
  • -0.01
  • 27.16
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.78
  • 0.00
  • 26.92
  • 2022-03-31
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  • 0.01
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  • 0.01
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  • 0.01
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  • 2020-12-31
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  • 0.01
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  • -0.03
  • 26.63
  • 2020-09-30
  • 0.01
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  • 26.36
  • 2020-06-30
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  • 0.03
  • 24.80
  • -0.03
  • 26.38
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 24.81
  • 0.04
  • 26.31
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 24.80
  • -0.03
  • 25.81
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 24.81
  • 0.06
  • 26.06
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 24.79
  • -0.03
  • 25.72
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.05
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  • -0.08
  • 26.25
  • 2018-12-31
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  • 0.03
  • 24.82
  • 0.18
  • 25.92
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 24.78
  • 0.03
  • 26.40
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.77
  • 0.00
  • 25.91
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.77
  • 0.01
  • 25.59
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.76
  • 0.00
  • 25.10
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.76
  • -0.00
  • 25.61
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.76
  • 0.00
  • 25.41
  • 2017-03-31
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  • 0.00
  • 24.76
  • 147.84
  • 25.19
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 15.00
  • 9.99
  • -60.02
  • 10.19
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.99
  • -0.00
  • 25.64
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.99
  • -0.00
  • 25.37
  • 2016-03-31
  • 4.92
  • 0.00
  • 24.99
  • 24.48
  • 25.59
  • 2015-12-31
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