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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰康新机遇灵活配置混合 的基金机构持有 13.56亿份，占总份额的 95.52% ，个人投资者持有 0.64亿份，占总份额的 4.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 13.56
  • 95.52
  • 0.64
  • 4.48
  • 14.20
  • 2023-12-31
  • 13.58
  • 95.44
  • 0.65
  • 4.56
  • 14.22
  • 2023-06-30
  • 12.90
  • 95.15
  • 0.66
  • 4.85
  • 13.55
  • 2022-12-31
  • 12.82
  • 95.06
  • 0.67
  • 4.94
  • 13.48
  • 2022-06-30
  • 12.41
  • 94.86
  • 0.67
  • 5.14
  • 13.08
  • 2021-12-31
  • 12.41
  • 94.72
  • 0.69
  • 5.28
  • 13.10
  • 2021-06-30
  • 13.77
  • 94.10
  • 0.86
  • 5.90
  • 14.63
  • 2020-12-31
  • 22.42
  • 95.70
  • 1.01
  • 4.30
  • 23.43
  • 2020-06-30
  • 21.76
  • 95.51
  • 1.02
  • 4.49
  • 22.79
  • 2019-12-31
  • 20.39
  • 93.24
  • 1.48
  • 6.76
  • 21.87
  • 2019-06-30
  • 19.68
  • 89.61
  • 2.28
  • 10.39
  • 21.97
  • 2018-12-31
  • 18.81
  • 86.09
  • 3.04
  • 13.91
  • 21.85
  • 2018-06-30
  • 19.12
  • 86.69
  • 2.94
  • 13.31
  • 22.06
  • 2017-12-31
  • 18.69
  • 86.67
  • 2.87
  • 13.33
  • 21.56
  • 2017-06-30
  • 15.72
  • 91.68
  • 1.43
  • 8.32
  • 17.14
  • 2016-12-31
  • 2.88
  • 75.89
  • 0.91
  • 24.11
  • 3.79
  • 2016-06-30
  • 2.88
  • 52.84
  • 2.57
  • 47.16
  • 5.45

泰康新机遇灵活配置混合 报告期末总份额 14.31亿份，比上期增加 0.82%， 期末净资产 17.07亿元，比上期增加 -0.95%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.16
  • 0.05
  • 14.31
  • 0.82
  • 17.07
  • 2024-06-30
  • 0.44
  • 0.46
  • 14.20
  • -0.11
  • 17.24
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 14.21
  • -0.08
  • 16.18
  • 2023-12-31
  • 0.70
  • 0.02
  • 14.22
  • 5.01
  • 15.26
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 13.55
  • -0.06
  • 16.24
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.02
  • 13.55
  • 0.58
  • 16.12
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 13.47
  • -0.06
  • 17.92
  • 2022-12-31
  • 0.42
  • 0.02
  • 13.48
  • 3.11
  • 17.50
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 13.08
  • -0.04
  • 15.48
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 13.08
  • 0.00
  • 17.90
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 13.08
  • -0.14
  • 16.39
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.71
  • 13.10
  • -4.99
  • 20.55
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.89
  • 13.79
  • -5.76
  • 21.54
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 6.45
  • 14.63
  • -30.25
  • 24.76
  • 2021-03-31
  • 0.16
  • 2.62
  • 20.98
  • -10.47
  • 34.48
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 0.17
  • 23.43
  • -0.20
  • 45.82
  • 2020-09-30
  • 1.05
  • 0.36
  • 23.48
  • 3.04
  • 39.35
  • 2020-06-30
  • 5.37
  • 1.40
  • 22.79
  • 21.12
  • 35.28
  • 2020-03-31
  • 0.78
  • 3.84
  • 18.81
  • -13.99
  • 23.71
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 0.66
  • 21.87
  • -1.90
  • 27.25
  • 2019-09-30
  • 1.07
  • 0.74
  • 22.30
  • 1.51
  • 26.15
  • 2019-06-30
  • 0.69
  • 0.84
  • 21.97
  • -0.70
  • 25.29
  • 2019-03-31
  • 1.21
  • 0.94
  • 22.12
  • 1.25
  • 25.13
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 0.53
  • 21.85
  • -1.60
  • 19.82
  • 2018-09-30
  • 0.55
  • 0.41
  • 22.20
  • 0.66
  • 22.57
  • 2018-06-30
  • 0.74
  • 0.84
  • 22.06
  • -0.45
  • 24.18
  • 2018-03-31
  • 2.95
  • 2.35
  • 22.16
  • 2.78
  • 24.93
  • 2017-12-31
  • 5.79
  • 2.38
  • 21.56
  • 18.79
  • 24.47
  • 2017-09-30
  • 3.01
  • 2.00
  • 18.15
  • 5.87
  • 21.98
  • 2017-06-30
  • 1.47
  • 0.29
  • 17.14
  • 7.35
  • 20.13
  • 2017-03-31
  • 13.16
  • 0.98
  • 15.97
  • 321.30
  • 18.07
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 0.28
  • 3.79
  • -4.91
  • 4.08
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 1.52
  • 3.99
  • -26.86
  • 4.25
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.46
  • 5.45
  • -6.91
  • 5.58
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.28
  • 5.86
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  • 5.86

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