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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银境煊混合A 的基金机构持有 0.97亿份，占总份额的 44.62% ，个人投资者持有 1.21亿份，占总份额的 55.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.97
  • 44.62
  • 1.21
  • 55.38
  • 2.18
  • 2023-12-31
  • 2.03
  • 62.77
  • 1.20
  • 37.23
  • 3.24
  • 2023-06-30
  • 1.80
  • 84.71
  • 0.32
  • 15.29
  • 2.12
  • 2022-12-31
  • 1.34
  • 83.10
  • 0.27
  • 16.90
  • 1.61
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 36.38
  • 0.19
  • 63.62
  • 0.29
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 1.42
  • 0.13
  • 98.58
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 60.00
  • 0.16
  • 40.00
  • 0.41
  • 2020-12-31
  • 0.26
  • 57.15
  • 0.20
  • 42.85
  • 0.46
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 57.33
  • 0.18
  • 42.67
  • 0.42
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 58.33
  • 0.17
  • 41.67
  • 0.41
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37

国投瑞银境煊混合A 报告期末总份额 1.59亿份，比上期增加 -26.80%， 期末净资产 4.37亿元，比上期增加 -19.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.10
  • 0.69
  • 1.59
  • -26.80
  • 4.37
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.36
  • 2.18
  • -13.83
  • 5.42
  • 2024-03-31
  • 0.16
  • 0.86
  • 2.53
  • -21.89
  • 6.39
  • 2023-12-31
  • 0.99
  • 0.56
  • 3.24
  • 15.41
  • 9.20
  • 2023-09-30
  • 1.36
  • 0.68
  • 2.80
  • 32.07
  • 8.16
  • 2023-06-30
  • 0.43
  • 1.28
  • 2.12
  • -28.79
  • 6.54
  • 2023-03-31
  • 1.50
  • 0.13
  • 2.98
  • 85.37
  • 10.03
  • 2022-12-31
  • 0.42
  • 0.06
  • 1.61
  • 28.26
  • 4.97
  • 2022-09-30
  • 1.02
  • 0.06
  • 1.25
  • 329.85
  • 3.76
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.02
  • 0.29
  • 67.16
  • 0.99
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.04
  • 0.17
  • 34.78
  • 0.54
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.13
  • 22.68
  • 0.45
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.34
  • 0.11
  • -74.29
  • 0.33
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.41
  • -11.45
  • 1.11
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.46
  • 1.77
  • 1.15
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.46
  • 3.26
  • 1.15
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.44
  • 5.73
  • 1.04
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.42
  • 0.31
  • 0.87
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.42
  • 1.42
  • 0.66
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.41
  • -1.70
  • 0.66
  • 2019-09-30
  • 0.53
  • 0.30
  • 0.42
  • 121.52
  • 0.57
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.19
  • 1.35
  • 0.24
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.19
  • 15.19
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -5.58
  • 0.18
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.17
  • -16.18
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.20
  • -21.28
  • 0.22
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.26
  • -29.48
  • 0.28
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.37
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  • 0.40

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