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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

东方红6个月定开纯债 的基金机构持有 28.58亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 28.58
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.58
  • 2023-12-31
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  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.58
  • 2023-06-30
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  • 0.00
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  • 28.58
  • 2022-06-30
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  • 2021-06-30
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  • 2020-06-30
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  • 0.00
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  • 19.56
  • 2019-06-30
  • 19.56
  • 99.99
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  • 0.01
  • 19.56
  • 2018-12-31
  • 19.56
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.56
  • 2018-06-30
  • 10.25
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.25
  • 2017-12-31
  • 0.60
  • 99.76
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.60
  • 2017-06-30
  • 0.60
  • 99.76
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.60
  • 2016-12-31
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  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 10.09
  • 2016-06-30
  • 10.09
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 10.09
  • 2015-12-31
  • 5.12
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 5.12

东方红6个月定开纯债 报告期末总份额 28.58亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 31.25亿元，比上期增加 0.12%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.58
  • 0.00
  • 31.25
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.58
  • 0.00
  • 31.21
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.58
  • 0.00
  • 31.31
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.58
  • -0.00
  • 30.94
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.58
  • 0.00
  • 31.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.58
  • -0.00
  • 31.40
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.58
  • 0.00
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  • 2022-12-31
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  • 0.00
  • 28.58
  • 0.00
  • 31.09
  • 2022-09-30
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  • 0.00
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  • 2022-06-30
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  • 0.00
  • 28.58
  • -0.00
  • 32.34
  • 2022-03-31
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2020-12-31
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  • 0.00
  • 28.58
  • -0.00
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  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 28.58
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  • 31.66
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.56
  • 0.00
  • 21.63
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  • 0.00
  • 0.00
  • 19.56
  • 0.00
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  • 2019-09-30
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  • 0.00
  • 19.56
  • 0.00
  • 21.84
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.56
  • 0.00
  • 21.53
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.56
  • 0.00
  • 21.44
  • 2018-12-31
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  • 0.00
  • 19.56
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  • 21.07
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.25
  • 0.00
  • 10.91
  • 2018-06-30
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  • 0.00
  • 10.25
  • 1,605.40
  • 10.69
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • -0.03
  • 0.62
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.00
  • 0.61
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.00
  • 0.61
  • 2017-06-30
  • 0.00
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  • 0.60
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  • 0.61
  • 2017-03-31
  • 0.50
  • 9.48
  • 1.11
  • -89.03
  • 1.11
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.09
  • -0.00
  • 9.97
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.09
  • -0.00
  • 10.13
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.09
  • -0.01
  • 10.20
  • 2016-03-31
  • 4.97
  • 0.00
  • 10.09
  • 97.07
  • 10.19
  • 2015-12-31
  • 3.02
  • 0.00
  • 5.12
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