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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安安益灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.95
  • 100.00
  • 0.95
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.51
  • 100.00
  • 1.51
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.39
  • 100.00
  • 2.39
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.26
  • 100.00
  • 3.26
  • 2017-12-31
  • 10.04
  • 37.62
  • 16.65
  • 62.38
  • 26.69
  • 2017-06-30
  • 10.04
  • 30.61
  • 22.76
  • 69.39
  • 32.80
  • 2016-12-31
  • 10.24
  • 25.78
  • 29.48
  • 74.22
  • 39.72
  • 2016-06-30
  • 13.84
  • 29.16
  • 33.63
  • 70.84
  • 47.47

华安安益灵活配置混合A 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 -3.45%， 期末净资产 0.22亿元，比上期增加 -2.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -3.45
  • 0.22
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.22
  • -1.91
  • 0.22
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.22
  • -3.72
  • 0.23
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.23
  • -2.60
  • 0.25
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.23
  • -4.65
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.25
  • -6.05
  • 0.28
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.26
  • -10.39
  • 0.29
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.29
  • 7.27
  • 0.33
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.27
  • -6.23
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.29
  • -0.76
  • 0.34
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.29
  • -1.03
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.30
  • -5.17
  • 0.35
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.31
  • -6.31
  • 0.36
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.33
  • -8.28
  • 0.37
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.36
  • -13.27
  • 0.39
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.42
  • -14.76
  • 0.48
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.49
  • -20.51
  • 0.55
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.62
  • -16.46
  • 0.67
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.74
  • -22.14
  • 0.76
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.95
  • -20.73
  • 1.01
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.32
  • 1.20
  • -21.05
  • 1.26
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.51
  • -16.93
  • 1.53
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.57
  • 1.82
  • -23.65
  • 1.89
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.36
  • 2.39
  • -13.12
  • 2.31
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.51
  • 2.75
  • -15.58
  • 2.74
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 21.60
  • 3.26
  • -86.90
  • 3.27
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.84
  • 24.85
  • -6.87
  • 25.63
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 3.12
  • 26.69
  • -10.46
  • 27.29
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 3.00
  • 29.80
  • -9.14
  • 30.23
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 3.66
  • 32.80
  • -10.04
  • 33.04
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 3.26
  • 36.46
  • -8.21
  • 36.62
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 6.40
  • 39.72
  • -13.85
  • 39.72
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 1.37
  • 46.11
  • -2.87
  • 46.46
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 1.32
  • 47.47
  • -2.64
  • 47.52
  • 2016-03-31
  • 0.12
  • 0.99
  • 48.76
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  • 48.81

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