- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
光大保德信欣鑫混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.03亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2022-12-31
- 0.51
- 93.34
- 0.04
- 6.66
- 0.54
- 2022-06-30
- 1.73
- 97.23
- 0.05
- 2.77
- 1.77
- 2021-12-31
- 2.98
- 97.98
- 0.06
- 2.02
- 3.04
- 2021-06-30
- 2.83
- 97.98
- 0.06
- 2.02
- 2.88
- 2020-12-31
- 2.74
- 98.51
- 0.04
- 1.49
- 2.78
- 2020-06-30
- 1.83
- 97.73
- 0.04
- 2.27
- 1.87
- 2019-12-31
- 1.11
- 95.14
- 0.06
- 4.86
- 1.17
- 2019-06-30
- 0.97
- 93.14
- 0.07
- 6.86
- 1.04
- 2018-12-31
- 1.14
- 93.11
- 0.08
- 6.89
- 1.22
- 2018-06-30
- 2.42
- 96.36
- 0.09
- 3.64
- 2.51
- 2017-12-31
- 0.66
- 83.53
- 0.13
- 16.47
- 0.79
- 2017-06-30
- 0.66
- 72.91
- 0.24
- 27.09
- 0.90
- 2016-12-31
- 3.15
- 87.81
- 0.44
- 12.19
- 3.58
- 2016-06-30
- 3.15
- 91.65
- 0.29
- 8.35
- 3.43
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.03亿份,比上期增加 -2.44%, 期末净资产 0.05亿元,比上期增加 -11.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -0.01
- 0.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.04
- 0.00
- 0.06
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 0.00
- 0.06
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.51
- 0.04
- -0.50
- 0.06
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.26
- 0.54
- -0.26
- 0.87
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.98
- 0.80
- -0.97
- 1.24
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.88
- 1.77
- -0.88
- 2.89
- 2022-03-31
- 0.31
- 0.70
- 2.65
- -0.39
- 4.25
- 2021-12-31
- 0.13
- 0.83
- 3.04
- -0.70
- 4.97
- 2021-09-30
- 1.11
- 0.26
- 3.74
- 0.86
- 6.03
- 2021-06-30
- 0.76
- 0.46
- 2.88
- 0.30
- 4.66
- 2021-03-31
- 0.33
- 0.54
- 2.58
- -0.20
- 4.14
- 2020-12-31
- 0.47
- 0.14
- 2.78
- 0.33
- 4.59
- 2020-09-30
- 0.59
- 0.01
- 2.45
- 0.58
- 3.86
- 2020-06-30
- 0.86
- 0.01
- 1.87
- 0.85
- 2.89
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.16
- 1.02
- -0.15
- 1.49
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.01
- 1.17
- -0.01
- 1.71
- 2019-09-30
- 0.15
- 0.02
- 1.18
- 0.14
- 1.66
- 2019-06-30
- 0.47
- 0.34
- 1.04
- 0.12
- 1.46
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.31
- 0.92
- -0.30
- 1.27
- 2018-12-31
- 0.01
- 1.34
- 1.22
- -1.34
- 1.74
- 2018-09-30
- 0.06
- 0.01
- 2.56
- 0.05
- 3.71
- 2018-06-30
- 2.43
- 0.04
- 2.51
- 2.38
- 3.84
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.66
- 0.13
- -0.66
- 0.21
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.79
- -0.05
- 1.27
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.84
- -0.06
- 1.31
- 2017-06-30
- 0.67
- 1.96
- 0.90
- -1.29
- 1.38
- 2017-03-31
- 0.09
- 1.48
- 2.19
- -1.39
- 3.33
- 2016-12-31
- 0.34
- 0.28
- 3.58
- 0.06
- 5.47
- 2016-09-30
- 0.23
- 0.14
- 3.52
- 0.09
- 5.52
- 2016-06-30
- 3.34
- 0.22
- 3.43
- 3.11
- 5.49
- 2016-03-31
- 0.40
- 5.10
- 0.32
- --
- 0.50