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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信欣鑫混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.51
  • 93.34
  • 0.04
  • 6.66
  • 0.54
  • 2022-06-30
  • 1.73
  • 97.23
  • 0.05
  • 2.77
  • 1.77
  • 2021-12-31
  • 2.98
  • 97.98
  • 0.06
  • 2.02
  • 3.04
  • 2021-06-30
  • 2.83
  • 97.98
  • 0.06
  • 2.02
  • 2.88
  • 2020-12-31
  • 2.74
  • 98.51
  • 0.04
  • 1.49
  • 2.78
  • 2020-06-30
  • 1.83
  • 97.73
  • 0.04
  • 2.27
  • 1.87
  • 2019-12-31
  • 1.11
  • 95.14
  • 0.06
  • 4.86
  • 1.17
  • 2019-06-30
  • 0.97
  • 93.14
  • 0.07
  • 6.86
  • 1.04
  • 2018-12-31
  • 1.14
  • 93.11
  • 0.08
  • 6.89
  • 1.22
  • 2018-06-30
  • 2.42
  • 96.36
  • 0.09
  • 3.64
  • 2.51
  • 2017-12-31
  • 0.66
  • 83.53
  • 0.13
  • 16.47
  • 0.79
  • 2017-06-30
  • 0.66
  • 72.91
  • 0.24
  • 27.09
  • 0.90
  • 2016-12-31
  • 3.15
  • 87.81
  • 0.44
  • 12.19
  • 3.58
  • 2016-06-30
  • 3.15
  • 91.65
  • 0.29
  • 8.35
  • 3.43

光大保德信欣鑫混合A 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -9.37%， 期末净资产 0.05亿元，比上期增加 8.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -9.37
  • 0.05
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -7.59
  • 0.05
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -1.30
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -2.44
  • 0.05
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -6.10
  • 0.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.72
  • 0.06
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.04
  • -93.15
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.54
  • -32.12
  • 0.87
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.80
  • -55.08
  • 1.24
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.88
  • 1.77
  • -33.08
  • 2.89
  • 2022-03-31
  • 0.31
  • 0.70
  • 2.65
  • -12.82
  • 4.25
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 0.83
  • 3.04
  • -18.69
  • 4.97
  • 2021-09-30
  • 1.11
  • 0.26
  • 3.74
  • 29.65
  • 6.03
  • 2021-06-30
  • 0.76
  • 0.46
  • 2.88
  • 11.89
  • 4.66
  • 2021-03-31
  • 0.33
  • 0.54
  • 2.58
  • -7.36
  • 4.14
  • 2020-12-31
  • 0.47
  • 0.14
  • 2.78
  • 13.68
  • 4.59
  • 2020-09-30
  • 0.59
  • 0.01
  • 2.45
  • 30.96
  • 3.86
  • 2020-06-30
  • 0.86
  • 0.01
  • 1.87
  • 83.55
  • 2.89
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.02
  • -13.08
  • 1.49
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.17
  • -0.73
  • 1.71
  • 2019-09-30
  • 0.15
  • 0.02
  • 1.18
  • 13.10
  • 1.66
  • 2019-06-30
  • 0.47
  • 0.34
  • 1.04
  • 13.85
  • 1.46
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 0.92
  • -25.06
  • 1.27
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.34
  • 1.22
  • -52.19
  • 1.74
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.01
  • 2.56
  • 1.82
  • 3.71
  • 2018-06-30
  • 2.43
  • 0.04
  • 2.51
  • 1,842.80
  • 3.84
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.13
  • -83.61
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.79
  • -5.98
  • 1.27
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.84
  • -7.16
  • 1.31
  • 2017-06-30
  • 0.67
  • 1.96
  • 0.90
  • -58.76
  • 1.38
  • 2017-03-31
  • 0.09
  • 1.48
  • 2.19
  • -38.81
  • 3.33
  • 2016-12-31
  • 0.34
  • 0.28
  • 3.58
  • 1.68
  • 5.47
  • 2016-09-30
  • 0.23
  • 0.14
  • 3.52
  • 2.65
  • 5.52
  • 2016-06-30
  • 3.34
  • 0.22
  • 3.43
  • 986.73
  • 5.49
  • 2016-03-31
  • 0.40
  • 5.10
  • 0.32
  • --
  • 0.50

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