- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
前海开源沪港深隆鑫混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.31亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.31
- 100.00
- 0.31
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.02
- 54.59
- 0.02
- 45.41
- 0.04
- 2021-12-31
- 0.02
- 52.49
- 0.02
- 47.51
- 0.05
- 2021-06-30
- 0.04
- 57.88
- 0.03
- 42.12
- 0.07
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
前海开源沪港深隆鑫混合C 报告期末总份额 0.35亿份,比上期增加 13.17%, 期末净资产 0.38亿元,比上期增加 14.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.21
- 0.17
- 0.35
- 13.17
- 0.38
- 2024-06-30
- 0.73
- 0.51
- 0.31
- 254.76
- 0.33
- 2024-03-31
- 0.63
- 0.55
- 0.09
- 1,008.44
- 0.09
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -1.71
- 0.01
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -31.17
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -4.63
- 0.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -10.51
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.01
- -62.03
- 0.01
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.04
- -0.45
- 0.04
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.01
- 0.04
- 108.91
- 0.04
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.02
- -62.68
- 0.02
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.08
- 0.05
- -59.10
- 0.06
- 2021-09-30
- 0.07
- 0.02
- 0.11
- 68.89
- 0.17
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.01
- 0.07
- 109.42
- 0.10
- 2021-03-31
- 0.04
- 0.02
- 0.03
- 157.47
- 0.04
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 82.97
- 0.02
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 125.90
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 53.07
- 0.00
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 12.46
- 0.00
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -51.63
- 0.00
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.00
- 81.03
- 0.00
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 174.98
- 0.00
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 973.44
- 0.00
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 5.07
- 0.00
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1.66
- 0.00
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -13.68
- 0.00
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -80.51
- 0.00
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 124.54
- 0.00
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 19.76
- 0.00
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00