- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
前海开源沪港深隆鑫混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.02亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2023-06-30
- 4.00
- 99.57
- 0.02
- 0.43
- 4.02
- 2022-12-31
- 4.00
- 99.54
- 0.02
- 0.46
- 4.02
- 2022-06-30
- 4.00
- 99.32
- 0.03
- 0.68
- 4.03
- 2021-12-31
- 4.00
- 99.23
- 0.03
- 0.77
- 4.03
- 2021-06-30
- 4.00
- 99.48
- 0.02
- 0.52
- 4.02
- 2020-12-31
- 4.00
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 4.00
- 2020-06-30
- 4.00
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 4.00
- 2019-12-31
- 4.00
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 4.00
- 2019-06-30
- 4.00
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 4.00
- 2018-12-31
- 4.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 4.00
- 2018-06-30
- 4.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 4.00
- 2017-12-31
- 4.00
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 4.00
- 2017-06-30
- 8.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.00
前海开源沪港深隆鑫混合A 报告期末总份额 0.18亿份,比上期增加 979.09%, 期末净资产 0.18亿元,比上期增加 995.54%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.16
- 0.00
- 0.18
- 979.09
- 0.18
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 1.52
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.00
- 4.00
- 0.02
- -99.60
- 0.02
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.02
- -0.02
- 3.85
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.02
- -0.00
- 3.93
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.02
- -0.03
- 4.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 4.02
- -0.24
- 4.04
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.03
- 0.02
- 4.36
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.03
- -0.04
- 4.85
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.03
- -0.05
- 4.79
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.01
- 4.03
- 0.01
- 5.13
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.01
- 4.03
- 0.24
- 5.80
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 4.02
- 0.23
- 5.71
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.00
- 4.01
- 0.20
- 5.17
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- 0.02
- 4.98
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- 0.04
- 5.70
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- 0.01
- 5.11
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- -0.01
- 4.30
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- -0.01
- 4.40
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- -0.00
- 4.20
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- 0.02
- 4.03
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- 0.01
- 4.24
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- 0.00
- 4.07
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- -0.01
- 4.32
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- -0.00
- 4.37
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- -0.03
- 4.52
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- 0.03
- 4.36
- 2017-09-30
- 0.00
- 4.00
- 4.00
- -49.99
- 4.26
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- --
- 8.17