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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

东海社会安全 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 9.03% ，个人投资者持有 0.30亿份，占总份额的 90.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 9.03
  • 0.30
  • 90.97
  • 0.33
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 9.01
  • 0.30
  • 90.99
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 8.55
  • 0.32
  • 91.45
  • 0.35
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 7.88
  • 0.35
  • 92.12
  • 0.38
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 7.87
  • 0.35
  • 92.13
  • 0.38
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 8.98
  • 0.30
  • 91.02
  • 0.33
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 8.75
  • 0.31
  • 91.25
  • 0.34
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 7.48
  • 0.37
  • 92.52
  • 0.40
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 5.96
  • 0.47
  • 94.04
  • 0.50
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 4.94
  • 0.57
  • 95.06
  • 0.60
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 4.61
  • 0.62
  • 95.39
  • 0.65
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 4.25
  • 0.67
  • 95.75
  • 0.70
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 3.89
  • 0.74
  • 96.11
  • 0.77
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 3.48
  • 0.83
  • 96.52
  • 0.86
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 3.08
  • 0.94
  • 96.92
  • 0.97
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 2.57
  • 1.13
  • 97.43
  • 1.16
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 2.06
  • 1.56
  • 97.94
  • 1.59

东海社会安全 报告期末总份额 0.33亿份，比上期增加 -1.54%， 期末净资产 0.15亿元，比上期增加 14.34%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.33
  • -1.54
  • 0.15
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.33
  • 0.12
  • 0.13
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.33
  • -0.33
  • 0.15
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.33
  • -1.45
  • 0.16
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.34
  • -3.75
  • 0.17
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.35
  • -3.74
  • 0.20
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.36
  • -4.31
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.38
  • -0.16
  • 0.20
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.38
  • 0.06
  • 0.19
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.38
  • 2.60
  • 0.22
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.37
  • 11.17
  • 0.21
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.33
  • 1.81
  • 0.23
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.33
  • -4.19
  • 0.23
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.34
  • -8.12
  • 0.27
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.10
  • 0.37
  • -7.06
  • 0.26
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.40
  • -0.74
  • 0.29
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.40
  • -19.66
  • 0.30
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.50
  • -4.71
  • 0.37
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.53
  • -13.03
  • 0.35
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.60
  • -5.90
  • 0.41
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.64
  • -0.84
  • 0.42
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.65
  • -6.71
  • 0.42
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.69
  • -1.28
  • 0.49
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.70
  • -1.43
  • 0.38
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.71
  • -7.00
  • 0.42
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.77
  • -6.79
  • 0.52
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.82
  • -4.17
  • 0.66
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.86
  • -5.07
  • 0.69
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.90
  • -6.78
  • 0.74
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.97
  • -8.46
  • 0.78
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.06
  • -8.90
  • 0.83
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 1.16
  • -20.17
  • 0.92
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 1.46
  • -8.38
  • 1.21
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.59
  • -8.25
  • 1.29
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.55
  • 1.73
  • --
  • 1.36

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