--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧价值智选混合E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.41亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 26.34
  • 0.49
  • 73.66
  • 0.67
  • 2023-06-30
  • 0.40
  • 34.08
  • 0.77
  • 65.92
  • 1.17
  • 2022-12-31
  • 1.00
  • 54.66
  • 0.83
  • 45.34
  • 1.82
  • 2022-06-30
  • 1.97
  • 62.68
  • 1.17
  • 37.32
  • 3.14
  • 2021-12-31
  • 4.23
  • 83.97
  • 0.81
  • 16.03
  • 5.03
  • 2021-06-30
  • 0.46
  • 59.45
  • 0.31
  • 40.55
  • 0.78
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 71.49
  • 0.04
  • 28.51
  • 0.13
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 70.41
  • 0.03
  • 29.59
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.44
  • 89.87
  • 0.05
  • 10.13
  • 0.49
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 77.56
  • 0.02
  • 22.44
  • 0.09
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 95.61
  • 0.01
  • 4.39
  • 0.14
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 96.62
  • 0.01
  • 3.38
  • 0.20
  • 2017-06-30
  • 0.25
  • 91.51
  • 0.02
  • 8.49
  • 0.27
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 8.61
  • 0.01
  • 91.39
  • 0.01
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 5.66
  • 0.01
  • 94.34
  • 0.01
  • 2015-12-31
  • 0.56
  • 99.53
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.56

中欧价值智选混合E 报告期末总份额 0.40亿份，比上期增加 -3.44%， 期末净资产 1.77亿元，比上期增加 13.31%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.40
  • -3.44
  • 1.77
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.41
  • -6.85
  • 1.56
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 0.44
  • -33.57
  • 1.60
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.37
  • 0.67
  • -34.94
  • 2.49
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.22
  • 1.03
  • -12.46
  • 4.25
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.37
  • 1.17
  • -22.40
  • 5.31
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.37
  • 1.51
  • -17.05
  • 7.55
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 0.89
  • 1.82
  • -30.18
  • 9.15
  • 2022-09-30
  • 0.27
  • 0.80
  • 2.61
  • -16.99
  • 12.27
  • 2022-06-30
  • 0.37
  • 1.42
  • 3.14
  • -25.07
  • 16.83
  • 2022-03-31
  • 0.79
  • 1.64
  • 4.19
  • -16.75
  • 20.77
  • 2021-12-31
  • 0.84
  • 0.26
  • 5.03
  • 12.96
  • 31.25
  • 2021-09-30
  • 4.03
  • 0.35
  • 4.46
  • 474.22
  • 24.29
  • 2021-06-30
  • 0.42
  • 0.14
  • 0.78
  • 55.78
  • 4.19
  • 2021-03-31
  • 0.39
  • 0.03
  • 0.50
  • 280.71
  • 2.46
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.13
  • 48.09
  • 0.53
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.01
  • 0.09
  • 375.76
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.02
  • -79.52
  • 0.06
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.09
  • -12.88
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.10
  • -8.81
  • 0.26
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.39
  • 0.11
  • -76.80
  • 0.26
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.49
  • -1.49
  • 1.04
  • 2019-03-31
  • 0.43
  • 0.02
  • 0.50
  • 428.53
  • 1.19
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • 4.26
  • 0.16
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.09
  • -36.62
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.14
  • -30.76
  • 0.26
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.21
  • 1.44
  • 0.37
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.20
  • -20.98
  • 0.38
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.26
  • -5.13
  • 0.48
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 0.08
  • 0.27
  • 25.79
  • 0.49
  • 2017-03-31
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.22
  • 1,996.47
  • 0.43
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -12.32
  • 0.02
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • -11.84
  • 0.02
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 0.01
  • -95.30
  • 0.03
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.28
  • -49.57
  • 0.55
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.61
  • 1.27
  • 2015-09-30
  • 0.56
  • 0.00
  • 0.56
  • --
  • 1.00

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号