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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧行业成长混合(LOF)E 的基金机构持有 1.60亿份，占总份额的 89.85% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 10.15%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.60
  • 89.85
  • 0.18
  • 10.15
  • 1.78
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 8.97
  • 0.31
  • 91.03
  • 0.34
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 12.27
  • 0.36
  • 87.73
  • 0.42
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 11.56
  • 0.44
  • 88.44
  • 0.49
  • 2020-06-30
  • 0.45
  • 49.58
  • 0.46
  • 50.42
  • 0.92
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 19.52
  • 0.18
  • 80.48
  • 0.22
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 20.15
  • 0.17
  • 79.85
  • 0.21
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 12.71
  • 0.29
  • 87.29
  • 0.34
  • 2018-06-30
  • 0.32
  • 47.68
  • 0.35
  • 52.32
  • 0.67
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 3.76
  • 0.04
  • 96.24
  • 0.04
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 15.90
  • 0.01
  • 84.10
  • 0.01
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 58.00
  • 0.04
  • 42.00
  • 0.09
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 16.80
  • 0.01
  • 83.20
  • 0.01

中欧行业成长混合(LOF)E 报告期末总份额 1.78亿份，比上期增加 -0.14%， 期末净资产 2.92亿元，比上期增加 9.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.78
  • -0.14
  • 2.92
  • 2024-06-30
  • 1.60
  • 0.01
  • 1.78
  • 850.14
  • 2.66
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -3.33
  • 0.28
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.19
  • -20.35
  • 0.28
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.24
  • -12.32
  • 0.37
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.28
  • 3.36
  • 0.47
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.27
  • -3.62
  • 0.47
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.28
  • -12.83
  • 0.48
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.32
  • 0.59
  • 0.58
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.32
  • 12.28
  • 0.65
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.28
  • -17.45
  • 0.55
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.34
  • -4.60
  • 0.84
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.36
  • -13.47
  • 0.89
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.31
  • 0.42
  • -39.90
  • 1.10
  • 2021-03-31
  • 0.34
  • 0.14
  • 0.69
  • 40.27
  • 1.57
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.23
  • 0.49
  • -24.42
  • 1.18
  • 2020-09-30
  • 0.22
  • 0.48
  • 0.65
  • -28.87
  • 1.37
  • 2020-06-30
  • 0.47
  • 0.11
  • 0.92
  • 64.84
  • 1.79
  • 2020-03-31
  • 0.56
  • 0.23
  • 0.56
  • 152.69
  • 0.83
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.22
  • 11.64
  • 0.31
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.20
  • -7.54
  • 0.24
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.21
  • -17.57
  • 0.24
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.26
  • -23.47
  • 0.29
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.18
  • 0.34
  • -31.53
  • 0.30
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.24
  • 0.49
  • -26.47
  • 0.49
  • 2018-06-30
  • 0.42
  • 0.32
  • 0.67
  • 17.43
  • 0.73
  • 2018-03-31
  • 0.31
  • 0.17
  • 0.57
  • 30.18
  • 0.69
  • 2017-12-31
  • 0.44
  • 0.18
  • 0.44
  • 146.05
  • 0.52
  • 2017-09-30
  • 0.17
  • 0.03
  • 0.18
  • 368.20
  • 0.20
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.04
  • -19.13
  • 0.05
  • 2017-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.05
  • 423.63
  • 0.05
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.01
  • -94.35
  • 0.01
  • 2016-09-30
  • 0.12
  • 0.05
  • 0.16
  • 70.27
  • 0.18
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.09
  • 42.20
  • 0.10
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.07
  • 758.82
  • 0.07
  • 2015-12-31
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