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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧互通精选混合E 的基金机构持有 0.41亿份，占总份额的 98.81% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 1.19%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.41
  • 98.81
  • 0.00
  • 1.19
  • 0.41
  • 2023-12-31
  • 0.44
  • 98.94
  • 0.00
  • 1.06
  • 0.45
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 65.02
  • 0.01
  • 34.98
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 60.42
  • 0.01
  • 39.58
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 93.49
  • 0.01
  • 6.51
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.49
  • 98.49
  • 0.01
  • 1.51
  • 0.50
  • 2021-06-30
  • 0.47
  • 98.56
  • 0.01
  • 1.44
  • 0.48
  • 2020-12-31
  • 0.73
  • 98.96
  • 0.01
  • 1.04
  • 0.74
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 18.23
  • 0.01
  • 81.77
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 13.80
  • 0.01
  • 86.20
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 11.80
  • 0.01
  • 88.20
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 11.11
  • 0.01
  • 88.89
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 12.44
  • 0.01
  • 87.56
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 23.56
  • 0.00
  • 76.44
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 14.35
  • 0.01
  • 85.65
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 19.19
  • 0.01
  • 80.81
  • 0.01
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 32.47
  • 0.00
  • 67.53
  • 0.00
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 48.17
  • 0.00
  • 51.83
  • 0.00

中欧互通精选混合E 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -98.86%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -98.68%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.00
  • -98.86
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • -0.74
  • 0.64
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.42
  • -6.93
  • 0.63
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • -0.05
  • 0.64
  • 2023-09-30
  • 0.43
  • 0.00
  • 0.45
  • 2,798.68
  • 0.68
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.21
  • 0.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -2.99
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -44.83
  • 0.03
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.03
  • -71.00
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.10
  • -74.01
  • 0.24
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.40
  • -19.24
  • 0.88
  • 2021-12-31
  • 0.24
  • 0.10
  • 0.50
  • 37.41
  • 1.27
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.16
  • 0.36
  • -25.09
  • 0.91
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.34
  • 0.48
  • -37.29
  • 1.19
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.77
  • 3.43
  • 1.65
  • 2020-12-31
  • 0.58
  • 0.22
  • 0.74
  • 92.12
  • 1.65
  • 2020-09-30
  • 0.38
  • 0.00
  • 0.39
  • 5,666.80
  • 0.76
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 16.48
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -35.02
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -13.92
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.67
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -7.65
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.92
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.33
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.37
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 38.11
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 37.16
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • -52.53
  • 0.01
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 28.29
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 77.75
  • 0.01
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -24.76
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.38
  • 0.01
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 56.17
  • 0.01
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.47
  • 0.00
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.27
  • 0.00
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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