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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

中欧价值发现混合E 的基金机构持有 0.11亿份,占总份额的 40.05% ,个人投资者持有 0.16亿份,占总份额的 59.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 40.05
  • 0.16
  • 59.95
  • 0.27
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.23
  • 99.88
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 0.28
  • 63.73
  • 0.16
  • 36.27
  • 0.44
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 66.99
  • 0.10
  • 33.01
  • 0.30
  • 2017-06-30
  • 0.20
  • 68.58
  • 0.09
  • 31.42
  • 0.29
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 1.61
  • 0.05
  • 98.39
  • 0.05
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 5.45
  • 0.01
  • 94.55
  • 0.01
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 10.65
  • 0.01
  • 89.35
  • 0.01

中欧价值发现混合E 报告期末总份额 0.12亿份,比上期增加 -62.87%, 期末净资产 0.22亿元,比上期增加 -61.68%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.23
  • 0.12
  • -62.87
  • 0.22
  • 2020-03-31
  • 0.14
  • 0.08
  • 0.33
  • 20.58
  • 0.57
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 0.05
  • 0.27
  • 50.90
  • 0.50
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.18
  • -9.31
  • 0.30
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.20
  • -13.12
  • 0.34
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.23
  • 1.15
  • 0.42
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.23
  • -4.45
  • 0.32
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.25
  • 0.24
  • -46.25
  • 0.50
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.44
  • 11.10
  • 0.99
  • 2018-03-31
  • 0.14
  • 0.03
  • 0.40
  • 35.61
  • 0.89
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.30
  • 8.59
  • 0.67
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.27
  • -6.17
  • 0.58
  • 2017-06-30
  • 0.24
  • 0.03
  • 0.29
  • 277.96
  • 0.60
  • 2017-03-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.08
  • 60.32
  • 0.15
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.05
  • 19.03
  • 0.11
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.04
  • 185.35
  • 0.09
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 34.86
  • 0.03
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 44.77
  • 0.02
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
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  • 0.02

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