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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宝盈国家安全沪港深股票A 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 2.89% ，个人投资者持有 2.67亿份，占总份额的 97.11%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 2.89
  • 2.67
  • 97.11
  • 2.75
  • 2023-12-31
  • 0.27
  • 8.36
  • 2.92
  • 91.64
  • 3.19
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 2.43
  • 3.20
  • 97.57
  • 3.28
  • 2022-12-31
  • 1.45
  • 28.42
  • 3.64
  • 71.58
  • 5.09
  • 2022-06-30
  • 3.53
  • 47.41
  • 3.91
  • 52.59
  • 7.44
  • 2021-12-31
  • 6.37
  • 60.00
  • 4.25
  • 40.00
  • 10.62
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.88
  • 0.56
  • 99.12
  • 0.56
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 27.90
  • 0.63
  • 72.10
  • 0.87
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 3.13
  • 0.77
  • 96.87
  • 0.79
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 2.77
  • 0.87
  • 97.23
  • 0.90
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 2.59
  • 0.93
  • 97.41
  • 0.96
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 2.32
  • 1.05
  • 97.68
  • 1.07
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 1.80
  • 1.36
  • 98.20
  • 1.38
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 1.55
  • 1.57
  • 98.45
  • 1.60
  • 2016-06-30
  • 0.37
  • 22.16
  • 1.29
  • 77.84
  • 1.65

宝盈国家安全沪港深股票A 报告期末总份额 2.63亿份，比上期增加 -4.61%， 期末净资产 3.22亿元，比上期增加 -1.10%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 2.63
  • -4.61
  • 3.22
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.67
  • 2.75
  • -18.96
  • 3.26
  • 2024-03-31
  • 0.36
  • 0.15
  • 3.40
  • 6.52
  • 3.97
  • 2023-12-31
  • 0.43
  • 0.38
  • 3.19
  • 1.68
  • 3.93
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.18
  • 3.14
  • -4.37
  • 3.73
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 1.13
  • 3.28
  • -24.80
  • 4.30
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.79
  • 4.36
  • -14.28
  • 5.92
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 2.07
  • 5.09
  • -27.98
  • 6.57
  • 2022-09-30
  • 0.14
  • 0.52
  • 7.07
  • -5.02
  • 8.74
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 1.98
  • 7.44
  • -19.51
  • 10.48
  • 2022-03-31
  • 1.00
  • 2.37
  • 9.25
  • -12.90
  • 13.08
  • 2021-12-31
  • 6.97
  • 1.58
  • 10.62
  • 103.06
  • 19.70
  • 2021-09-30
  • 5.27
  • 0.28
  • 5.23
  • 2,127.17
  • 8.76
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.23
  • -8.28
  • 0.33
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 0.26
  • -29.97
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 0.19
  • 0.37
  • -6.77
  • 0.41
  • 2020-09-30
  • 0.29
  • 0.46
  • 0.39
  • -30.57
  • 0.45
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.13
  • 0.56
  • 2.35
  • 0.59
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 0.41
  • 0.55
  • -36.83
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 0.44
  • 0.51
  • 0.87
  • -7.23
  • 0.79
  • 2019-09-30
  • 0.27
  • 0.12
  • 0.94
  • 18.82
  • 0.79
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.79
  • -4.82
  • 0.65
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.83
  • -7.15
  • 0.73
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.90
  • -2.18
  • 0.61
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.92
  • -4.31
  • 0.72
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 0.11
  • 0.96
  • -2.95
  • 0.77
  • 2018-03-31
  • 0.13
  • 0.22
  • 0.99
  • -7.86
  • 0.86
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 0.28
  • 1.07
  • -14.43
  • 1.01
  • 2017-09-30
  • 0.27
  • 0.40
  • 1.25
  • -9.37
  • 1.20
  • 2017-06-30
  • 0.24
  • 0.36
  • 1.38
  • -7.94
  • 1.36
  • 2017-03-31
  • 0.22
  • 0.32
  • 1.50
  • -6.10
  • 1.61
  • 2016-12-31
  • 0.65
  • 0.84
  • 1.60
  • -10.45
  • 1.78
  • 2016-09-30
  • 1.61
  • 1.48
  • 1.78
  • 7.93
  • 2.10
  • 2016-06-30
  • 0.43
  • 1.33
  • 1.65
  • -35.41
  • 1.87
  • 2016-03-31
  • 0.28
  • 0.63
  • 2.56
  • --
  • 2.62

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