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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源沪港深优势精选混合A 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 0.39% ，个人投资者持有 35.95亿份，占总份额的 99.61%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 0.39
  • 35.95
  • 99.61
  • 36.10
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 0.43
  • 37.90
  • 99.57
  • 38.07
  • 2023-06-30
  • 1.95
  • 4.62
  • 40.24
  • 95.38
  • 42.19
  • 2022-12-31
  • 1.66
  • 3.73
  • 42.71
  • 96.27
  • 44.36
  • 2022-06-30
  • 0.87
  • 1.92
  • 44.45
  • 98.08
  • 45.32
  • 2021-12-31
  • 1.30
  • 2.71
  • 46.75
  • 97.29
  • 48.06
  • 2021-06-30
  • 8.71
  • 13.27
  • 56.94
  • 86.73
  • 65.65
  • 2020-12-31
  • 14.11
  • 46.96
  • 15.94
  • 53.04
  • 30.05
  • 2020-06-30
  • 3.42
  • 46.40
  • 3.95
  • 53.60
  • 7.36
  • 2019-12-31
  • 0.50
  • 23.36
  • 1.65
  • 76.64
  • 2.16
  • 2019-06-30
  • 2.48
  • 59.56
  • 1.68
  • 40.44
  • 4.16
  • 2018-12-31
  • 5.91
  • 95.19
  • 0.30
  • 4.81
  • 6.21
  • 2018-06-30
  • 13.66
  • 98.07
  • 0.27
  • 1.93
  • 13.93
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2016-12-31
  • 0.17
  • 22.05
  • 0.60
  • 77.95
  • 0.77
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.83
  • 99.87
  • 1.83

前海开源沪港深优势精选混合A 报告期末总份额 35.09亿份，比上期增加 -2.80%， 期末净资产 52.98亿元，比上期增加 -3.99%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.23
  • 1.24
  • 35.09
  • -2.80
  • 52.98
  • 2024-06-30
  • 0.23
  • 1.04
  • 36.10
  • -2.19
  • 55.18
  • 2024-03-31
  • 0.29
  • 1.45
  • 36.91
  • -3.05
  • 52.19
  • 2023-12-31
  • 0.35
  • 2.20
  • 38.07
  • -4.64
  • 52.02
  • 2023-09-30
  • 0.36
  • 2.63
  • 39.92
  • -5.37
  • 58.82
  • 2023-06-30
  • 0.49
  • 1.99
  • 42.19
  • -3.43
  • 67.10
  • 2023-03-31
  • 1.92
  • 2.60
  • 43.69
  • -1.53
  • 73.62
  • 2022-12-31
  • 1.32
  • 1.45
  • 44.36
  • -0.28
  • 72.85
  • 2022-09-30
  • 1.54
  • 2.37
  • 44.49
  • -1.83
  • 70.70
  • 2022-06-30
  • 1.08
  • 2.37
  • 45.32
  • -2.77
  • 89.31
  • 2022-03-31
  • 2.16
  • 3.60
  • 46.61
  • -3.01
  • 82.51
  • 2021-12-31
  • 2.02
  • 5.64
  • 48.06
  • -7.01
  • 113.34
  • 2021-09-30
  • 6.67
  • 20.65
  • 51.68
  • -21.29
  • 116.92
  • 2021-06-30
  • 7.85
  • 15.67
  • 65.65
  • -10.65
  • 173.05
  • 2021-03-31
  • 63.43
  • 20.01
  • 73.48
  • 144.49
  • 186.57
  • 2020-12-31
  • 16.02
  • 14.90
  • 30.05
  • 3.89
  • 73.55
  • 2020-09-30
  • 31.30
  • 9.73
  • 28.93
  • 292.85
  • 70.61
  • 2020-06-30
  • 4.94
  • 1.72
  • 7.36
  • 77.77
  • 16.97
  • 2020-03-31
  • 3.80
  • 1.81
  • 4.14
  • 91.93
  • 6.92
  • 2019-12-31
  • 1.10
  • 0.63
  • 2.16
  • 27.99
  • 3.39
  • 2019-09-30
  • 0.64
  • 3.11
  • 1.69
  • -59.47
  • 2.41
  • 2019-06-30
  • 0.73
  • 2.68
  • 4.16
  • -31.92
  • 5.55
  • 2019-03-31
  • 2.86
  • 2.96
  • 6.11
  • -1.61
  • 8.23
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 2.02
  • 6.21
  • -24.31
  • 5.63
  • 2018-09-30
  • 0.74
  • 6.47
  • 8.20
  • -41.11
  • 8.37
  • 2018-06-30
  • 7.50
  • 0.05
  • 13.93
  • 115.09
  • 19.73
  • 2018-03-31
  • 6.23
  • 0.14
  • 6.48
  • 1,589.60
  • 9.37
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 0.19
  • 0.38
  • -20.31
  • 0.54
  • 2017-09-30
  • 0.22
  • 0.28
  • 0.48
  • -11.21
  • 0.63
  • 2017-06-30
  • 0.23
  • 0.33
  • 0.54
  • -16.59
  • 0.68
  • 2017-03-31
  • 0.31
  • 0.43
  • 0.65
  • -15.98
  • 0.82
  • 2016-12-31
  • 0.26
  • 0.61
  • 0.77
  • -31.34
  • 0.87
  • 2016-09-30
  • 0.89
  • 1.60
  • 1.13
  • -38.62
  • 1.31
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.10
  • 1.83
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  • 1.88

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