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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

前海开源沪港深价值精选混合 的基金机构持有 2.49亿份,占总份额的 98.53% ,个人投资者持有 0.04亿份,占总份额的 1.47%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 2.49
  • 98.53
  • 0.04
  • 1.47
  • 2.53
  • 2017-12-31
  • 10.73
  • 99.66
  • 0.04
  • 0.34
  • 10.77
  • 2017-06-30
  • 14.05
  • 99.74
  • 0.04
  • 0.26
  • 14.08

前海开源沪港深价值精选混合 报告期末总份额 2.53亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 2.58亿元,比上期增加 0.78%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.53
  • 0.00
  • 2.58
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 2.53
  • 0.00
  • 2.56
  • 2018-03-31
  • 0.54
  • 8.77
  • 2.53
  • -76.51
  • 2.64
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.01
  • 10.77
  • 0.47
  • 11.70
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 3.43
  • 10.72
  • -23.86
  • 12.25
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 1.84
  • 14.08
  • -11.39
  • 15.34
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 4.76
  • 15.89
  • --
  • 16.52

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