- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率（%）
分红统计
- 累计分红
- 分红次数
- 最近分红时间
- 0.0678元
- 6
- 2017-10-18
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 2017-10-13
- 2017-10-17
- 2017-10-17
- 0.0086元
- 2017-10-18
- 2017-07-07
- 2017-07-11
- 2017-07-11
- 0.0020元
- 2017-07-12
- 2016-10-14
- 2016-10-18
- 2016-10-18
- 0.0268元
- 2016-10-19
- 2016-07-07
- 2016-07-11
- 2016-07-11
- 0.0040元
- 2016-07-12
- 2016-04-07
- 2016-04-11
- 2016-04-11
- 0.0131元
- 2016-04-12
- 2016-01-07
- 2016-01-11
- 2016-01-11
- 0.0133元
- 2016-01-12
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分前净值
- 拆分后净值
- 暂无数据
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 暂无数据
热销基金
-
广发纳斯达克100指数（QDII）(人民币）A
270042
12.07%1近一年收益率
-
嘉合磐石C
001572
10.87%2近一年收益率
-
嘉实超短债
070009
6.34%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.0190%4七日年化收益
-
招商白酒分级
161725
-24.75%5近一年收益率