- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2018-06-30
嘉实丰益信用定期债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.05亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.24
- 100.00
- 0.24
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 0.24
- 100.00
- 0.24
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 1.31
- 100.00
- 1.31
- 2015-12-31
- 0.00
- --
- 1.29
- 100.00
- 1.29
嘉实丰益信用定期债券C 报告期末总份额 0.05亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.05亿元,比上期增加 0.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 2017-12-31
- 0.01
- 0.19
- 0.05
- -79.17
- 0.05
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.24
- 0.00
- 0.24
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.24
- 0.00
- 0.24
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.24
- 0.00
- 0.24
- 2016-12-31
- 0.24
- 1.33
- 0.24
- -81.95
- 0.24
- 2016-09-30
- 0.02
- 0.00
- 1.33
- 1.53
- 1.34
- 2016-06-30
- 0.01
- 0.00
- 1.31
- 0.77
- 1.32
- 2016-03-31
- 0.02
- 0.00
- 1.30
- 0.78
- 1.32
- 2015-12-31
- 1.29
- 0.00
- 1.29
- 0.00
- 1.30
- 2015-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00
热销基金
-
诺安双利债券发起
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162411
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