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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商产业债券C 的基金机构持有 0.77亿份，占总份额的 12.44% ，个人投资者持有 5.44亿份，占总份额的 87.56%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.77
  • 12.44
  • 5.44
  • 87.56
  • 6.21
  • 2023-12-31
  • 1.13
  • 18.31
  • 5.03
  • 81.69
  • 6.15
  • 2023-06-30
  • 2.11
  • 29.26
  • 5.09
  • 70.74
  • 7.20
  • 2022-12-31
  • 2.23
  • 30.67
  • 5.03
  • 69.33
  • 7.26
  • 2022-06-30
  • 2.04
  • 24.97
  • 6.13
  • 75.03
  • 8.17
  • 2021-12-31
  • 1.80
  • 22.49
  • 6.20
  • 77.51
  • 8.00
  • 2021-06-30
  • 0.96
  • 18.09
  • 4.35
  • 81.91
  • 5.32
  • 2020-12-31
  • 1.10
  • 19.80
  • 4.45
  • 80.20
  • 5.54
  • 2020-06-30
  • 1.94
  • 19.18
  • 8.19
  • 80.82
  • 10.14
  • 2019-12-31
  • 2.41
  • 17.87
  • 11.09
  • 82.13
  • 13.50
  • 2019-06-30
  • 2.45
  • 18.29
  • 10.93
  • 81.71
  • 13.38
  • 2018-12-31
  • 1.02
  • 6.63
  • 14.33
  • 93.37
  • 15.35
  • 2018-06-30
  • 1.22
  • 46.74
  • 1.39
  • 53.26
  • 2.61
  • 2017-12-31
  • 0.98
  • 29.97
  • 2.29
  • 70.03
  • 3.28
  • 2017-06-30
  • 0.92
  • 18.42
  • 4.06
  • 81.58
  • 4.98
  • 2016-12-31
  • 0.88
  • 8.99
  • 8.96
  • 91.01
  • 9.85
  • 2016-06-30
  • 1.39
  • 66.40
  • 0.70
  • 33.60
  • 2.09
  • 2015-12-31
  • 1.71
  • 80.15
  • 0.42
  • 19.85
  • 2.14

招商产业债券C 报告期末总份额 6.21亿份，比上期增加 -0.03%， 期末净资产 10.59亿元，比上期增加 -0.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.58
  • 0.59
  • 6.21
  • -0.03
  • 10.59
  • 2024-06-30
  • 0.57
  • 0.57
  • 6.21
  • 0.05
  • 10.59
  • 2024-03-31
  • 0.50
  • 0.44
  • 6.21
  • 0.92
  • 10.47
  • 2023-12-31
  • 0.37
  • 0.53
  • 6.15
  • -2.57
  • 10.26
  • 2023-09-30
  • 0.49
  • 1.37
  • 6.32
  • -12.25
  • 10.42
  • 2023-06-30
  • 0.48
  • 0.47
  • 7.20
  • 0.16
  • 11.81
  • 2023-03-31
  • 0.45
  • 0.52
  • 7.19
  • -1.04
  • 11.65
  • 2022-12-31
  • 0.64
  • 2.10
  • 7.26
  • -16.81
  • 11.59
  • 2022-09-30
  • 1.05
  • 0.49
  • 8.73
  • 6.86
  • 14.07
  • 2022-06-30
  • 0.89
  • 0.45
  • 8.17
  • 5.75
  • 13.00
  • 2022-03-31
  • 0.69
  • 0.97
  • 7.72
  • -3.49
  • 12.16
  • 2021-12-31
  • 1.63
  • 0.99
  • 8.00
  • 8.63
  • 12.52
  • 2021-09-30
  • 3.68
  • 1.63
  • 7.37
  • 38.61
  • 11.37
  • 2021-06-30
  • 0.92
  • 0.43
  • 5.32
  • 9.99
  • 8.08
  • 2021-03-31
  • 0.23
  • 0.94
  • 4.83
  • -12.84
  • 7.24
  • 2020-12-31
  • 0.21
  • 1.59
  • 5.54
  • -19.96
  • 8.18
  • 2020-09-30
  • 0.30
  • 3.51
  • 6.93
  • -31.66
  • 10.12
  • 2020-06-30
  • 1.89
  • 5.11
  • 10.14
  • -24.10
  • 14.74
  • 2020-03-31
  • 2.57
  • 2.71
  • 13.35
  • -1.10
  • 19.40
  • 2019-12-31
  • 2.01
  • 2.56
  • 13.50
  • -3.91
  • 19.22
  • 2019-09-30
  • 2.44
  • 1.77
  • 14.05
  • 5.01
  • 19.72
  • 2019-06-30
  • 2.21
  • 3.90
  • 13.38
  • -11.26
  • 18.50
  • 2019-03-31
  • 5.16
  • 5.43
  • 15.08
  • -1.77
  • 20.61
  • 2018-12-31
  • 14.14
  • 3.91
  • 15.35
  • 199.70
  • 20.59
  • 2018-09-30
  • 2.90
  • 0.39
  • 5.12
  • 96.13
  • 6.74
  • 2018-06-30
  • 0.52
  • 0.76
  • 2.61
  • -8.65
  • 3.34
  • 2018-03-31
  • 0.33
  • 0.75
  • 2.86
  • -12.77
  • 3.62
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.70
  • 3.28
  • -17.30
  • 4.06
  • 2017-09-30
  • 0.15
  • 1.17
  • 3.96
  • -20.45
  • 4.94
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 2.45
  • 4.98
  • -32.01
  • 6.14
  • 2017-03-31
  • 0.89
  • 3.41
  • 7.33
  • -25.61
  • 8.94
  • 2016-12-31
  • 3.40
  • 1.42
  • 9.85
  • 25.20
  • 11.94
  • 2016-09-30
  • 5.88
  • 0.10
  • 7.86
  • 276.90
  • 9.60
  • 2016-06-30
  • 1.08
  • 2.12
  • 2.09
  • -33.25
  • 2.50
  • 2016-03-31
  • 1.76
  • 0.77
  • 3.13
  • 46.20
  • 3.74
  • 2015-12-31
  • 2.59
  • 0.46
  • 2.14
  • 12,273,405.13
  • 2.51
  • 2015-09-30
  • 0.00
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