- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
诺安聚鑫宝货币D 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.56亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 3.56
- 100.00
- 3.56
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 5.77
- 100.00
- 5.77
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 8.30
- 100.00
- 8.30
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 8.14
- 100.00
- 8.14
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 7.43
- 100.00
- 7.43
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 8.22
- 100.00
- 8.22
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 8.45
- 100.00
- 8.45
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 9.33
- 100.00
- 9.33
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 11.24
- 100.00
- 11.24
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 15.37
- 100.00
- 15.37
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 16.97
- 100.00
- 16.97
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 21.73
- 100.00
- 21.73
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.02
- 31.84
- 99.98
- 31.85
- 2017-12-31
- 0.04
- 0.15
- 24.72
- 99.85
- 24.75
- 2017-06-30
- 0.02
- 0.11
- 20.73
- 99.89
- 20.75
- 2016-12-31
- 0.01
- 0.10
- 10.49
- 99.90
- 10.50
- 2016-06-30
- 0.01
- 0.06
- 9.75
- 99.94
- 9.76
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.02
- 4.79
- 99.98
- 4.79
诺安聚鑫宝货币D 报告期末总份额 3.22亿份，比上期增加 -9.48%， 期末净资产 3.22亿元，比上期增加 -9.48%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.35
- 3.22
- -9.48
- 3.22
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.54
- 3.56
- -12.71
- 3.56
- 2024-03-31
- 0.02
- 1.72
- 4.07
- -29.34
- 4.07
- 2023-12-31
- 0.35
- 3.26
- 5.77
- -33.54
- 5.77
- 2023-09-30
- 3.09
- 2.71
- 8.68
- 4.54
- 8.68
- 2023-06-30
- 2.79
- 2.64
- 8.30
- 1.86
- 8.30
- 2023-03-31
- 4.92
- 4.91
- 8.15
- 0.12
- 8.15
- 2022-12-31
- 3.49
- 2.68
- 8.14
- 10.97
- 8.14
- 2022-09-30
- 2.83
- 2.93
- 7.33
- -1.30
- 7.33
- 2022-06-30
- 2.69
- 2.73
- 7.43
- -0.55
- 7.43
- 2022-03-31
- 3.67
- 4.41
- 7.47
- -9.08
- 7.47
- 2021-12-31
- 3.53
- 3.36
- 8.22
- 2.05
- 8.22
- 2021-09-30
- 3.68
- 4.08
- 8.05
- -4.74
- 8.05
- 2021-06-30
- 4.53
- 5.04
- 8.45
- -5.64
- 8.45
- 2021-03-31
- 5.86
- 6.23
- 8.96
- -3.96
- 8.96
- 2020-12-31
- 4.47
- 5.41
- 9.33
- -9.13
- 9.33
- 2020-09-30
- 5.93
- 6.91
- 10.27
- -8.66
- 10.27
- 2020-06-30
- 6.55
- 9.04
- 11.24
- -18.12
- 11.24
- 2020-03-31
- 10.69
- 12.34
- 13.73
- -10.71
- 13.73
- 2019-12-31
- 11.65
- 13.68
- 15.37
- -11.68
- 15.37
- 2019-09-30
- 13.80
- 13.37
- 17.41
- 2.55
- 17.41
- 2019-06-30
- 12.91
- 13.73
- 16.97
- -4.62
- 16.97
- 2019-03-31
- 19.99
- 23.93
- 17.79
- -18.11
- 17.79
- 2018-12-31
- 16.29
- 20.22
- 21.73
- -15.32
- 21.73
- 2018-09-30
- 26.70
- 32.89
- 25.66
- -19.43
- 25.66
- 2018-06-30
- 46.11
- 43.84
- 31.85
- 7.70
- 31.85
- 2018-03-31
- 54.68
- 49.86
- 29.57
- 19.46
- 29.57
- 2017-12-31
- 38.44
- 36.52
- 24.75
- 8.39
- 24.75
- 2017-09-30
- 41.56
- 39.48
- 22.84
- 10.04
- 22.84
- 2017-06-30
- 40.39
- 34.80
- 20.75
- 36.80
- 20.75
- 2017-03-31
- 34.53
- 29.85
- 15.17
- 44.48
- 15.17
- 2016-12-31
- 21.51
- 22.40
- 10.50
- -7.84
- 10.50
- 2016-09-30
- 23.23
- 21.60
- 11.39
- 16.78
- 11.39
- 2016-06-30
- 21.16
- 20.22
- 9.76
- 10.67
- 9.76
- 2016-03-31
- 19.98
- 15.95
- 8.82
- 84.20
- 8.82
- 2015-12-31
- 10.94
- 6.21
- 4.79
- 7,875.88
- 4.79
- 2015-09-30
- 0.08
- 0.02
- 0.06
- --
- 0.06