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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中海魅力长三角混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 14.80
  • 0.18
  • 85.20
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 66.82
  • 0.07
  • 33.18
  • 0.21
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.08
  • 99.96
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.09
  • 99.96
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 15.68
  • 0.22
  • 84.32
  • 0.27
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 71.72
  • 0.07
  • 28.28
  • 0.26
  • 2020-06-30
  • 0.19
  • 76.52
  • 0.06
  • 23.48
  • 0.25
  • 2019-12-31
  • 0.58
  • 95.21
  • 0.03
  • 4.79
  • 0.61
  • 2019-06-30
  • 0.43
  • 94.52
  • 0.02
  • 5.48
  • 0.45
  • 2018-12-31
  • 0.62
  • 94.25
  • 0.04
  • 5.75
  • 0.65
  • 2018-06-30
  • 0.44
  • 95.46
  • 0.02
  • 4.54
  • 0.46
  • 2017-12-31
  • 0.36
  • 93.97
  • 0.02
  • 6.03
  • 0.38
  • 2017-06-30
  • 0.43
  • 95.38
  • 0.02
  • 4.62
  • 0.45
  • 2016-12-31
  • 0.45
  • 92.54
  • 0.04
  • 7.46
  • 0.49
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 62.73
  • 0.06
  • 37.27
  • 0.16

中海魅力长三角混合 报告期末总份额 0.09亿份，比上期增加 -8.35%， 期末净资产 0.22亿元，比上期增加 5.47%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.09
  • -8.35
  • 0.22
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.10
  • -12.62
  • 0.21
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.12
  • -44.54
  • 0.26
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 0.14
  • 0.21
  • 15.29
  • 0.52
  • 2023-09-30
  • 0.42
  • 0.36
  • 0.18
  • 45.43
  • 0.46
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.06
  • 0.13
  • 29.63
  • 0.31
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.17
  • 0.10
  • -54.45
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 0.01
  • 0.21
  • 170.11
  • 0.50
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -4.85
  • 0.20
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -4.81
  • 0.22
  • 2022-03-31
  • 0.12
  • 0.12
  • 0.09
  • -1.53
  • 0.22
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 0.11
  • 0.09
  • -12.99
  • 0.26
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.10
  • -61.45
  • 0.31
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.27
  • -36.02
  • 0.76
  • 2021-03-31
  • 0.19
  • 0.03
  • 0.42
  • 61.80
  • 1.04
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.26
  • 11.20
  • 0.69
  • 2020-09-30
  • 0.13
  • 0.15
  • 0.23
  • -8.22
  • 0.53
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.25
  • -9.14
  • 0.53
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.41
  • 0.28
  • -54.95
  • 0.46
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.44
  • 0.61
  • -40.73
  • 0.89
  • 2019-09-30
  • 0.80
  • 0.22
  • 1.04
  • 129.97
  • 1.33
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.45
  • -30.78
  • 0.50
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.65
  • -0.38
  • 0.72
  • 2018-12-31
  • 0.26
  • 0.07
  • 0.65
  • 42.54
  • 0.61
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.13
  • 0.48
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.46
  • 21.31
  • 0.51
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.38
  • -0.77
  • 0.47
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.38
  • -15.72
  • 0.50
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.45
  • -0.26
  • 0.56
  • 2017-06-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.45
  • 5.51
  • 0.50
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.43
  • -12.54
  • 0.46
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.49
  • -2.42
  • 0.51
  • 2016-09-30
  • 0.37
  • 0.02
  • 0.50
  • 215.19
  • 0.54
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 2.20
  • 0.16
  • --
  • 0.17

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